|
|
|
NN(L)旗艦多元資產基金-X股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
249.48 |
0.09 |
0.04% |
2.05% |
2023/06/07 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
2.82% |
0.47% |
-4.69% |
3.32% |
0.27% |
4.11% |
-16.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
249.48 |
0.04% |
2023/03/29 |
248.60 |
0.33% |
| 2023/05/31 |
249.39 |
0.69% |
2023/03/22 |
247.79 |
-0.01% |
| 2023/05/24 |
247.68 |
-0.86% |
2023/03/15 |
247.82 |
0.77% |
| 2023/05/17 |
249.84 |
-0.30% |
2023/03/08 |
245.92 |
0.38% |
| 2023/05/10 |
250.58 |
0.21% |
2023/03/02 |
245.00 |
-0.00% |
| 2023/05/03 |
250.06 |
0.39% |
2023/03/01 |
245.01 |
-0.37% |
| 2023/04/26 |
249.09 |
-0.21% |
2023/02/28 |
245.93 |
-0.79% |
| 2023/04/19 |
249.62 |
-0.23% |
2023/02/23 |
247.88 |
0.34% |
| 2023/04/12 |
250.19 |
-0.39% |
2023/02/22 |
247.04 |
0.06% |
| 2023/04/05 |
251.18 |
1.04% |
2023/02/21 |
246.89 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
