NN(L)全球機會股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 412.39 -1.04 -0.25% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -4.28% -5.24% 30.81% -12.97% 25.88%

NN(L)全球機會股票基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 412.39 -0.25% 2020/06/23 411.97 1.43%
2020/07/08 413.43 0.39% 2020/06/22 406.17 0.72%
2020/07/07 411.81 -0.92% 2020/06/19 403.28 0.02%
2020/07/06 415.62 1.83% 2020/06/18 403.19 -0.27%
2020/07/03 408.15 0.18% 2020/06/17 404.28 0.05%
2020/07/02 407.41 1.08% 2020/06/16 404.07 1.92%
2020/07/01 403.07 0.45% 2020/06/15 396.45 0.51%
2020/06/30 401.26 1.35% 2020/06/12 394.42 0.07%
2020/06/29 395.90 0.32% 2020/06/11 394.14 -5.12%
2020/06/26 394.64 -4.21% 2020/06/10 415.43 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)全球機會股票基金(美元)
-0.25% 1.22% -0.07% 20.50% -0.14% 7.28% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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