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NN(L)全球機會股票基金-X股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
411.61 |
5.89 |
1.45% |
2.46% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
-4.28% |
-5.24% |
30.81% |
-12.97% |
25.88% |
22.88% |
9.54% |
-27.67% |
| NN(L)全球機會股票基金-X股/美元
基金資料
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本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者可達子基金淨資產之10%）之多角化投資組合為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
411.61 |
1.45% |
2023/03/29 |
407.99 |
1.38% |
| 2023/05/31 |
405.72 |
0.73% |
2023/03/22 |
402.45 |
2.06% |
| 2023/05/24 |
402.78 |
-1.84% |
2023/03/15 |
394.33 |
-3.14% |
| 2023/05/17 |
410.34 |
-1.20% |
2023/03/08 |
407.12 |
-0.47% |
| 2023/05/10 |
415.33 |
0.10% |
2023/03/02 |
409.03 |
0.42% |
| 2023/05/03 |
414.93 |
1.37% |
2023/03/01 |
407.31 |
-0.48% |
| 2023/04/26 |
409.31 |
-2.37% |
2023/02/28 |
409.26 |
-0.40% |
| 2023/04/19 |
419.25 |
0.99% |
2023/02/23 |
410.91 |
0.43% |
| 2023/04/12 |
415.15 |
1.13% |
2023/02/22 |
409.17 |
-0.46% |
| 2023/04/05 |
410.52 |
0.62% |
2023/02/21 |
411.06 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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