NN(L)全球機會股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 401.28 3.98 1.00% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -4.28% -5.24% 30.81% -12.97%

NN(L)全球機會股票基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 401.28 1.00% 2019/11/29 394.89 -0.41%
2019/12/12 397.30 0.65% 2019/11/28 396.52 0.17%
2019/12/11 394.72 -0.32% 2019/11/27 395.84 0.53%
2019/12/10 395.98 -0.30% 2019/11/26 393.74 0.49%
2019/12/09 397.17 -0.32% 2019/11/25 391.82 1.20%
2019/12/06 398.45 0.52% 2019/11/22 387.16 0.14%
2019/12/05 396.40 -0.03% 2019/11/21 386.62 -0.55%
2019/12/04 396.51 0.52% 2019/11/20 388.77 -0.36%
2019/12/03 394.45 0.27% 2019/11/19 390.18 0.45%
2019/12/02 393.37 -0.38% 2019/11/18 388.43 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)全球機會股票基金(美元)
1.00% 0.71% 4.60% 6.69% 6.39% 17.86% 22.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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