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NN(L)全球機會股票基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
401.28 |
3.98 |
1.00% |
2019/12/13 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.28% |
-5.24% |
30.81% |
-12.97% |
| NN(L)全球機會股票基金(美元)
基金資料
基金月報
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本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者可達子基金淨資產之10%）之多角化投資組合為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/13 |
401.28 |
1.00% |
2019/11/29 |
394.89 |
-0.41% |
| 2019/12/12 |
397.30 |
0.65% |
2019/11/28 |
396.52 |
0.17% |
| 2019/12/11 |
394.72 |
-0.32% |
2019/11/27 |
395.84 |
0.53% |
| 2019/12/10 |
395.98 |
-0.30% |
2019/11/26 |
393.74 |
0.49% |
| 2019/12/09 |
397.17 |
-0.32% |
2019/11/25 |
391.82 |
1.20% |
| 2019/12/06 |
398.45 |
0.52% |
2019/11/22 |
387.16 |
0.14% |
| 2019/12/05 |
396.40 |
-0.03% |
2019/11/21 |
386.62 |
-0.55% |
| 2019/12/04 |
396.51 |
0.52% |
2019/11/20 |
388.77 |
-0.36% |
| 2019/12/03 |
394.45 |
0.27% |
2019/11/19 |
390.18 |
0.45% |
| 2019/12/02 |
393.37 |
-0.38% |
2019/11/18 |
388.43 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.00% |
0.71% |
4.60% |
6.69% |
6.39% |
17.86% |
22.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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