NN(L)旗艦多元資產基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 160.62 -0.93 -0.58% -1.07% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - -0.57% -2.08% -7.63% -0.44% -4.54% -0.81% -20.97%
含息 - - - 5.13% 2.86% -2.24% 5.17% 0.55% 4.52% -15.60%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.92 206.81 0.44%
02/02 0.92 205.80 0.45%
03/02 0.92 205.86 0.45%
04/07 0.92 206.81 0.44%
05/04 0.92 206.00 0.45%
06/02 0.92 205.35 0.45%
07/02 0.92 207.64 0.44%
08/03 0.92 208.23 0.44%
09/02 0.92 207.65 0.44%
10/04 0.92 204.89 0.45%
11/02 0.92 205.58 0.45%
12/02 0.92 205.24 0.45%
總計 11.04 205.24 5.38%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.92 205.60 0.45%
02/02 0.92 198.50 0.46%
03/02 0.92 196.17 0.47%
04/04 0.92 192.18 0.48%
05/03 0.92 185.23 0.50%
06/02 0.92 181.02 0.51%
07/04 0.92 175.68 0.52%
08/02 0.92 179.70 0.51%
09/02 0.92 172.82 0.53%
10/04 0.92 167.20 0.55%
11/02 0.92 166.19 0.55%
12/02 0.92 169.15 0.54%
總計 11.04 169.15 6.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.92 162.80 0.57%
02/02 0.92 166.70 0.55%
03/02 0.92 161.15 0.57%
04/04 0.92 162.68 0.57%
05/02 0.92 162.23 0.57%
06/02 0.92 161.55 0.57%
總計 5.52 161.55 3.42%

NN(L)旗艦多元資產基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 160.62 -0.58% 2023/03/29 162.68 0.35%
2023/05/31 161.55 0.70% 2023/03/22 162.12 0.04%
2023/05/24 160.42 -0.85% 2023/03/15 162.05 0.76%
2023/05/17 161.80 -0.28% 2023/03/08 160.83 0.37%
2023/05/10 162.25 0.20% 2023/03/02 160.23 -0.57%
2023/05/03 161.92 -0.19% 2023/03/01 161.15 -0.38%
2023/04/26 162.23 -0.18% 2023/02/28 161.76 -0.78%
2023/04/19 162.52 -0.22% 2023/02/23 163.03 0.34%
2023/04/12 162.88 -0.37% 2023/02/22 162.47 0.06%
2023/04/05 163.49 0.50% 2023/02/21 162.38 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)旗艦多元資產基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.58% -0.58% -0.80% 0.24% -4.20% -10.53% -1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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