NN(L)基金淨值

NN(L)旗艦多元資產基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	160.62	-0.93	-0.58%	-1.07%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-0.57%	-2.08%	-7.63%	-0.44%	-4.54%	-0.81%	-20.97%
含息	-	-	-	5.13%	2.86%	-2.24%	5.17%	0.55%	4.52%	-15.60%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.92	206.81	0.44%
02/02	0.92	205.80	0.45%
03/02	0.92	205.86	0.45%
04/07	0.92	206.81	0.44%
05/04	0.92	206.00	0.45%
06/02	0.92	205.35	0.45%
07/02	0.92	207.64	0.44%
08/03	0.92	208.23	0.44%
09/02	0.92	207.65	0.44%
10/04	0.92	204.89	0.45%
11/02	0.92	205.58	0.45%
12/02	0.92	205.24	0.45%
總計	11.04	205.24	5.38%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.92	205.60	0.45%
02/02	0.92	198.50	0.46%
03/02	0.92	196.17	0.47%
04/04	0.92	192.18	0.48%
05/03	0.92	185.23	0.50%
06/02	0.92	181.02	0.51%
07/04	0.92	175.68	0.52%
08/02	0.92	179.70	0.51%
09/02	0.92	172.82	0.53%
10/04	0.92	167.20	0.55%
11/02	0.92	166.19	0.55%
12/02	0.92	169.15	0.54%
總計	11.04	169.15	6.53%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	162.80	0.57%
02/02	0.92	166.70	0.55%
03/02	0.92	161.15	0.57%
04/04	0.92	162.68	0.57%
05/02	0.92	162.23	0.57%
06/02	0.92	161.55	0.57%
總計	5.52	161.55	3.42%

NN(L)旗艦多元資產基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	160.62	-0.58%	2023/03/29	162.68	0.35%
2023/05/31	161.55	0.70%	2023/03/22	162.12	0.04%
2023/05/24	160.42	-0.85%	2023/03/15	162.05	0.76%
2023/05/17	161.80	-0.28%	2023/03/08	160.83	0.37%
2023/05/10	162.25	0.20%	2023/03/02	160.23	-0.57%
2023/05/03	161.92	-0.19%	2023/03/01	161.15	-0.38%
2023/04/26	162.23	-0.18%	2023/02/28	161.76	-0.78%
2023/04/19	162.52	-0.22%	2023/02/23	163.03	0.34%
2023/04/12	162.88	-0.37%	2023/02/22	162.47	0.06%
2023/04/05	163.49	0.50%	2023/02/21	162.38	-0.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)旗艦多元資產基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.58%	-0.58%	-0.80%	0.24%	-4.20%	-10.53%	-1.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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