NN(L)基金淨值

NN(L)旗艦多元資產基金-Y股/月配/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	156.75	-0.80	-0.51%	-0.78%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-1.13%	-2.95%	-8.03%	-0.34%	-4.32%	-1.58%	-20.78%
含息	-	-	-	3.14%	1.34%	-2.84%	5.29%	0.78%	3.75%	-15.36%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.9	202.28	0.44%
02/02	0.9	201.23	0.45%
03/02	0.9	201.26	0.45%
04/07	0.9	202.06	0.45%
05/04	0.9	201.11	0.45%
06/02	0.9	200.39	0.45%
07/02	0.9	202.37	0.44%
08/03	0.9	202.81	0.44%
09/02	0.9	202.12	0.45%
10/04	0.9	199.30	0.45%
11/02	0.9	199.83	0.45%
12/02	0.9	199.26	0.45%
總計	10.8	199.26	5.42%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.9	199.56	0.45%
02/02	0.9	192.64	0.47%
03/02	0.9	190.28	0.47%
04/04	0.9	186.39	0.48%
05/03	0.9	179.69	0.50%
06/02	0.9	175.67	0.51%
07/04	0.9	170.62	0.53%
08/02	0.9	174.47	0.52%
09/02	0.9	167.82	0.54%
10/04	0.9	162.45	0.55%
11/02	0.9	161.42	0.56%
12/02	0.9	164.49	0.55%
總計	10.8	164.49	6.57%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9	158.41	0.57%
02/02	0.9	162.32	0.55%
03/02	0.9	157.01	0.57%
04/04	0.9	158.54	0.57%
05/02	0.9	158.12	0.57%
06/02	0.9	157.55	0.57%
總計	5.4	157.55	3.43%

NN(L)旗艦多元資產基金-Y股/月配/美元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	156.75	-0.51%	2023/03/29	158.54	0.34%
2023/05/31	157.55	0.71%	2023/03/22	158.00	0.05%
2023/05/24	156.44	-0.84%	2023/03/15	157.92	0.77%
2023/05/17	157.77	-0.30%	2023/03/08	156.71	0.38%
2023/05/10	158.24	0.23%	2023/03/02	156.12	-0.57%
2023/05/03	157.88	-0.15%	2023/03/01	157.01	-0.37%
2023/04/26	158.12	-0.20%	2023/02/28	157.60	-0.78%
2023/04/19	158.44	-0.20%	2023/02/23	158.84	0.35%
2023/04/12	158.76	-0.38%	2023/02/22	158.28	0.08%
2023/04/05	159.37	0.52%	2023/02/21	158.16	-0.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)旗艦多元資產基金-Y股/月配/美元對沖	-0.51%	-0.51%	-0.72%	0.40%	-3.88%	-10.02%	-0.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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