NN(L)旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 147.86 -0.92 -0.62% -1.60% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - -1.58% -3.31% -8.46% -1.43% -5.45% -1.89% -21.86%
含息 - - - 4.14% 1.70% -3.05% 4.19% -0.36% 3.50% -16.37%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.88 195.68 0.45%
02/02 0.88 194.53 0.45%
03/02 0.88 194.46 0.45%
04/07 0.88 195.16 0.45%
05/04 0.88 194.23 0.45%
06/02 0.88 193.43 0.45%
07/02 0.88 195.41 0.45%
08/03 0.88 195.80 0.45%
09/02 0.88 195.08 0.45%
10/04 0.88 192.33 0.46%
11/02 0.88 192.87 0.46%
12/02 0.88 192.30 0.46%
總計 10.56 192.30 5.49%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.88 192.44 0.46%
02/02 0.88 185.71 0.47%
03/02 0.88 183.40 0.48%
04/04 0.88 179.44 0.49%
05/03 0.88 172.78 0.51%
06/02 0.88 168.69 0.52%
07/04 0.88 163.56 0.54%
08/02 0.88 167.13 0.53%
09/02 0.88 160.59 0.55%
10/04 0.88 155.21 0.57%
11/02 0.88 154.12 0.57%
12/02 0.88 156.71 0.56%
總計 10.56 156.71 6.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.88 150.66 0.58%
02/02 0.88 154.14 0.57%
03/02 0.88 148.87 0.59%
04/04 0.88 150.13 0.59%
05/02 0.88 149.57 0.59%
06/02 0.88 148.78 0.59%
總計 5.28 148.78 3.55%

NN(L)旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 147.86 -0.62% 2023/03/29 150.13 0.32%
2023/05/31 148.78 0.69% 2023/03/22 149.65 0.02%
2023/05/24 147.76 -0.87% 2023/03/15 149.62 0.75%
2023/05/17 149.06 -0.30% 2023/03/08 148.51 0.36%
2023/05/10 149.51 0.19% 2023/03/02 147.98 -0.60%
2023/05/03 149.22 -0.23% 2023/03/01 148.87 -0.37%
2023/04/26 149.57 -0.20% 2023/02/28 149.43 -0.80%
2023/04/19 149.87 -0.24% 2023/02/23 150.63 0.34%
2023/04/12 150.23 -0.39% 2023/02/22 150.12 0.05%
2023/04/05 150.82 0.46% 2023/02/21 150.04 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.62% -0.62% -0.91% -0.08% -4.78% -11.59% -1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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