NN(L)基金淨值

NN(L)旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	147.86	-0.92	-0.62%	-1.60%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-1.58%	-3.31%	-8.46%	-1.43%	-5.45%	-1.89%	-21.86%
含息	-	-	-	4.14%	1.70%	-3.05%	4.19%	-0.36%	3.50%	-16.37%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.88	195.68	0.45%
02/02	0.88	194.53	0.45%
03/02	0.88	194.46	0.45%
04/07	0.88	195.16	0.45%
05/04	0.88	194.23	0.45%
06/02	0.88	193.43	0.45%
07/02	0.88	195.41	0.45%
08/03	0.88	195.80	0.45%
09/02	0.88	195.08	0.45%
10/04	0.88	192.33	0.46%
11/02	0.88	192.87	0.46%
12/02	0.88	192.30	0.46%
總計	10.56	192.30	5.49%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.88	192.44	0.46%
02/02	0.88	185.71	0.47%
03/02	0.88	183.40	0.48%
04/04	0.88	179.44	0.49%
05/03	0.88	172.78	0.51%
06/02	0.88	168.69	0.52%
07/04	0.88	163.56	0.54%
08/02	0.88	167.13	0.53%
09/02	0.88	160.59	0.55%
10/04	0.88	155.21	0.57%
11/02	0.88	154.12	0.57%
12/02	0.88	156.71	0.56%
總計	10.56	156.71	6.74%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.88	150.66	0.58%
02/02	0.88	154.14	0.57%
03/02	0.88	148.87	0.59%
04/04	0.88	150.13	0.59%
05/02	0.88	149.57	0.59%
06/02	0.88	148.78	0.59%
總計	5.28	148.78	3.55%

NN(L)旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	147.86	-0.62%	2023/03/29	150.13	0.32%
2023/05/31	148.78	0.69%	2023/03/22	149.65	0.02%
2023/05/24	147.76	-0.87%	2023/03/15	149.62	0.75%
2023/05/17	149.06	-0.30%	2023/03/08	148.51	0.36%
2023/05/10	149.51	0.19%	2023/03/02	147.98	-0.60%
2023/05/03	149.22	-0.23%	2023/03/01	148.87	-0.37%
2023/04/26	149.57	-0.20%	2023/02/28	149.43	-0.80%
2023/04/19	149.87	-0.24%	2023/02/23	150.63	0.34%
2023/04/12	150.23	-0.39%	2023/02/22	150.12	0.05%
2023/04/05	150.82	0.46%	2023/02/21	150.04	-0.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.62%	-0.62%	-0.91%	-0.08%	-4.78%	-11.59%	-1.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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