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NN(L)永續智慧經濟基金-X股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1810.36 |
28.33 |
1.59% |
9.76% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
12.12% |
0.29% |
13.14% |
29.19% |
-6.57% |
37.09% |
20.19% |
14.15% |
-33.56% |
| NN(L)永續智慧經濟基金-X股/美元
基金資料
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本子基金以透過科技的研發、進步、利用而獲利的資訊科技產業公司所發行之股票和/或其他可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所構成的多元化投資組合為主要（至少三分之二）投資標的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
1810.36 |
1.59% |
2023/03/29 |
1745.97 |
1.59% |
| 2023/05/31 |
1782.03 |
1.07% |
2023/03/22 |
1718.63 |
2.66% |
| 2023/05/24 |
1763.23 |
-1.10% |
2023/03/15 |
1674.06 |
-2.48% |
| 2023/05/17 |
1782.91 |
-1.08% |
2023/03/08 |
1716.59 |
-0.92% |
| 2023/05/10 |
1802.31 |
1.66% |
2023/03/02 |
1732.61 |
0.85% |
| 2023/05/03 |
1772.95 |
0.67% |
2023/03/01 |
1717.97 |
-0.51% |
| 2023/04/26 |
1761.09 |
-1.48% |
2023/02/28 |
1726.82 |
-0.98% |
| 2023/04/19 |
1787.58 |
1.12% |
2023/02/23 |
1743.83 |
0.50% |
| 2023/04/12 |
1767.74 |
0.80% |
2023/02/22 |
1735.15 |
0.37% |
| 2023/04/05 |
1753.78 |
0.45% |
2023/02/21 |
1728.71 |
-1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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