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NN(L)永續智慧經濟基金-X股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
5810.22 |
65.99 |
1.15% |
9.43% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
27.00% |
12.30% |
16.52% |
13.47% |
-1.87% |
39.59% |
10.26% |
22.81% |
-29.21% |
| NN(L)永續智慧經濟基金-X股/歐元
基金資料
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本子基金以透過科技的研發、進步、利用而獲利的資訊科技產業公司所發行之股票和/或其他可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所構成的多元化投資組合為主要（至少三分之二）投資標的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
5810.22 |
1.15% |
2023/03/29 |
5539.65 |
1.22% |
| 2023/05/31 |
5744.23 |
2.03% |
2023/03/22 |
5472.87 |
0.22% |
| 2023/05/24 |
5630.04 |
-0.57% |
2023/03/15 |
5461.00 |
-2.31% |
| 2023/05/17 |
5662.35 |
0.31% |
2023/03/08 |
5590.17 |
-0.38% |
| 2023/05/10 |
5644.92 |
2.41% |
2023/03/02 |
5611.49 |
1.43% |
| 2023/05/03 |
5512.27 |
0.59% |
2023/03/01 |
5532.27 |
-1.13% |
| 2023/04/26 |
5480.11 |
-2.24% |
2023/02/28 |
5595.65 |
-1.05% |
| 2023/04/19 |
5605.70 |
1.30% |
2023/02/23 |
5655.28 |
0.80% |
| 2023/04/12 |
5533.88 |
0.19% |
2023/02/22 |
5610.47 |
0.90% |
| 2023/04/05 |
5523.40 |
-0.29% |
2023/02/21 |
5560.61 |
-1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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