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NN(L)旗艦多元資產基金-X股/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
254.46 |
0.21 |
0.08% |
3.07% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
4.35% |
2.38% |
-2.00% |
6.50% |
1.83% |
4.96% |
-14.91% |
| NN(L)旗艦多元資產基金-X股/美元對沖
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
254.46 |
0.08% |
2023/03/29 |
252.57 |
0.36% |
| 2023/05/31 |
254.25 |
0.72% |
2023/03/22 |
251.66 |
0.07% |
| 2023/05/24 |
252.43 |
-0.83% |
2023/03/15 |
251.49 |
0.80% |
| 2023/05/17 |
254.54 |
-0.28% |
2023/03/08 |
249.50 |
0.39% |
| 2023/05/10 |
255.26 |
0.25% |
2023/03/02 |
248.53 |
0.01% |
| 2023/05/03 |
254.63 |
0.44% |
2023/03/01 |
248.50 |
-0.37% |
| 2023/04/26 |
253.52 |
-0.18% |
2023/02/28 |
249.43 |
-0.77% |
| 2023/04/19 |
253.98 |
-0.18% |
2023/02/23 |
251.36 |
0.36% |
| 2023/04/12 |
254.45 |
-0.36% |
2023/02/22 |
250.47 |
0.08% |
| 2023/04/05 |
255.38 |
1.11% |
2023/02/21 |
250.28 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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