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NN(L)能源基金-Y股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
211.99 |
13.65 |
6.88% |
-5.62% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 12.81% |
-17.47% |
-21.99% |
18.85% |
4.41% |
-17.53% |
3.79% |
-33.78% |
29.11% |
41.48% |
| NN(L)能源基金-Y股/美元
基金資料
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主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：石油及煤氣產業（包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣），能源設備及服務產業（製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務）。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
211.99 |
6.88% |
2023/03/29 |
213.52 |
2.79% |
| 2023/05/31 |
198.34 |
-5.30% |
2023/03/22 |
207.72 |
3.37% |
| 2023/05/24 |
209.45 |
2.03% |
2023/03/15 |
200.94 |
-9.40% |
| 2023/05/17 |
205.29 |
-1.16% |
2023/03/08 |
221.80 |
-2.09% |
| 2023/05/10 |
207.69 |
1.14% |
2023/03/02 |
226.53 |
0.86% |
| 2023/05/03 |
205.35 |
-5.12% |
2023/03/01 |
224.60 |
1.66% |
| 2023/04/26 |
216.43 |
-2.61% |
2023/02/28 |
220.94 |
-0.56% |
| 2023/04/19 |
222.22 |
-1.03% |
2023/02/23 |
222.18 |
1.33% |
| 2023/04/12 |
224.53 |
0.77% |
2023/02/22 |
219.27 |
-0.80% |
| 2023/04/05 |
222.81 |
4.35% |
2023/02/21 |
221.04 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| NN(L)能源基金-Y股/美元 |
6.88% |
6.88% |
3.23% |
-6.42% |
-2.99% |
-11.51% |
-5.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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