NN(L)能源基金Y(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 181.84 -0.36 -0.20% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 12.81% -17.47% -21.99% 18.85% 4.41% -17.53%

NN(L)能源基金Y(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 181.84 -0.20% 2019/11/29 178.92 -0.90%
2019/12/12 182.20 1.18% 2019/11/27 180.54 0.01%
2019/12/11 180.07 -0.20% 2019/11/26 180.53 -0.81%
2019/12/10 180.43 0.01% 2019/11/25 182.01 0.16%
2019/12/09 180.41 0.14% 2019/11/22 181.72 -0.07%
2019/12/06 180.16 1.41% 2019/11/21 181.85 0.86%
2019/12/05 177.65 -0.11% 2019/11/20 180.30 0.00%
2019/12/04 177.84 0.79% 2019/11/19 180.30 -0.80%
2019/12/03 176.45 -1.40% 2019/11/18 181.76 -0.89%
2019/12/02 178.95 0.02% 2019/11/15 183.39 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)能源基金Y(美元)
-0.20% 0.93% -0.37% 0.95% -1.10% -4.29% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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