NN(L)能源基金Y(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 117.92 0.78 0.67% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 12.81% -17.47% -21.99% 18.85% 4.41% -17.53% 3.79%

NN(L)能源基金Y(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 117.92 0.67% 2020/06/17 122.54 -2.09%
2020/07/02 117.14 1.00% 2020/06/16 125.15 2.93%
2020/07/01 115.98 -1.06% 2020/06/15 121.59 -0.42%
2020/06/30 117.22 1.06% 2020/06/12 122.10 1.08%
2020/06/29 115.99 1.10% 2020/06/11 120.79 -8.25%
2020/06/26 114.73 -6.67% 2020/06/10 131.65 -3.47%
2020/06/23 122.93 0.84% 2020/06/09 136.38 -3.36%
2020/06/22 121.90 -0.06% 2020/06/08 141.12 2.91%
2020/06/19 121.97 -0.84% 2020/06/05 137.13 6.07%
2020/06/18 123.00 0.38% 2020/06/04 129.28 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)能源基金Y(美元)
0.67% 1.66% -14.01% 15.63% -37.58% -37.54% -36.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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