NN(L)大中華股票基金Y(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 498.34 -3.29 -0.66% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 4.87% 2.02% 2.19% -1.91% 33.83% -13.74% 28.68%

NN(L)大中華股票基金Y(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 498.34 -0.66% 2020/07/27 489.7900 1.10%
2020/08/07 501.63 -2.15% 2020/07/24 484.4600 -3.24%
2020/08/06 512.67 -0.22% 2020/07/23 500.6700 0.61%
2020/08/05 513.79 1.29% 2020/07/22 497.6400 -2.03%
2020/08/04 507.2400 1.20% 2020/07/21 507.9300 2.74%
2020/08/03 501.2300 0.31% 2020/07/20 494.3700 2.36%
2020/07/31 499.6600 0.12% 2020/07/17 482.9900 1.58%
2020/07/30 499.0700 0.04% 2020/07/16 475.48 -3.78%
2020/07/29 498.8600 0.97% 2020/07/15 494.16 0.05%
2020/07/28 494.0900 0.88% 2020/07/14 493.90 -1.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)大中華股票基金Y(美元)
-0.66% -0.58% -0.13% 22.43% 18.62% 40.30% 14.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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