NN(L)大中華股票基金Y(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 445.54 -4.64 -1.03% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 4.87% 2.02% 2.19% -1.91% 33.83% -13.74% 28.68%

NN(L)大中華股票基金Y(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 445.54 -1.03% 2020/01/06 435.34 -1.20%
2020/01/17 450.18 0.52% 2020/01/03 440.63 -0.85%
2020/01/16 447.85 0.30% 2020/01/02 444.42 2.54%
2020/01/15 446.52 -0.71% 2019/12/31 433.42 -0.57%
2020/01/14 449.70 0.17% 2019/12/30 435.92 0.21%
2020/01/13 448.94 0.99% 2019/12/27 435.00 1.22%
2020/01/10 444.53 0.03% 2019/12/24 429.77 -0.32%
2020/01/09 444.41 1.95% 2019/12/23 431.15 1.00%
2020/01/08 435.89 -0.30% 2019/12/20 426.88 -0.50%
2020/01/07 437.19 0.42% 2019/12/19 429.03 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)大中華股票基金Y(美元)
-1.03% -0.76% 4.37% 15.97% 15.48% 26.70% 2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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