NN(L)大中華股票基金Y(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 407.04 3.19 0.79% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 4.87% 2.02% 2.19% -1.91% 33.83% -13.74%

NN(L)大中華股票基金Y(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 407.04 0.79% 2019/11/22 401.01 0.54%
2019/12/05 403.85 0.58% 2019/11/21 398.84 -0.99%
2019/12/04 401.54 -0.48% 2019/11/20 402.83 -0.92%
2019/12/03 403.46 -0.23% 2019/11/19 406.57 1.29%
2019/12/02 404.38 0.51% 2019/11/18 401.39 1.03%
2019/11/29 402.33 -1.13% 2019/11/15 397.29 0.05%
2019/11/28 406.91 -0.49% 2019/11/14 397.08 -0.57%
2019/11/27 408.90 0.53% 2019/11/13 399.35 -1.49%
2019/11/26 406.76 0.32% 2019/11/12 405.39 0.78%
2019/11/25 405.45 1.11% 2019/11/11 402.25 -1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)大中華股票基金Y(美元)
0.79% 1.17% -0.81% 7.93% 15.34% 19.12% 20.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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