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NN(L)大中華股票基金-Y股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
305.34 |
19.18 |
6.70% |
-1.63% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 4.87% |
2.02% |
2.19% |
-1.91% |
33.83% |
-13.74% |
28.68% |
29.17% |
-9.04% |
-39.04% |
| NN(L)大中華股票基金-Y股/美元
基金資料
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主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家：中華人民共和國、香港及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
305.34 |
6.70% |
2023/03/29 |
320.72 |
3.32% |
| 2023/05/31 |
286.16 |
-0.75% |
2023/03/22 |
310.42 |
2.80% |
| 2023/05/24 |
288.32 |
-2.17% |
2023/03/15 |
301.97 |
-4.37% |
| 2023/05/17 |
294.72 |
0.66% |
2023/03/08 |
315.76 |
-3.14% |
| 2023/05/10 |
292.79 |
-0.20% |
2023/03/02 |
325.99 |
0.58% |
| 2023/05/03 |
293.37 |
-0.44% |
2023/03/01 |
324.10 |
4.03% |
| 2023/04/26 |
294.66 |
-5.78% |
2023/02/28 |
311.55 |
-3.21% |
| 2023/04/19 |
312.72 |
-0.37% |
2023/02/23 |
321.88 |
0.57% |
| 2023/04/12 |
313.87 |
-2.67% |
2023/02/22 |
320.06 |
-1.36% |
| 2023/04/04 |
322.47 |
0.55% |
2023/02/21 |
324.46 |
-2.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| NN(L)大中華股票基金-Y股/美元 |
6.70% |
6.70% |
4.08% |
-6.33% |
-0.74% |
-20.37% |
-1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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