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NN(L)亞洲債券基金-Y股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
259.77 |
0.00 |
0.00% |
1.29% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -2.44% |
5.87% |
0.11% |
3.99% |
4.79% |
-3.66% |
10.98% |
1.94% |
-8.59% |
-15.95% |
| NN(L)亞洲債券基金-Y股/美元
基金資料
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本子基金主要透過積極管理亞洲發行人（例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國）發行，且主要以美元計價（至少2/3）之債券與貨幣市場工具之投資組合（至少2/3）。位於相同地區的其他國家，當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
259.77 |
0.00% |
2023/03/29 |
260.72 |
-0.58% |
| 2023/05/31 |
259.77 |
0.11% |
2023/03/22 |
262.23 |
-0.50% |
| 2023/05/24 |
259.48 |
-0.60% |
2023/03/15 |
263.56 |
0.67% |
| 2023/05/17 |
261.05 |
-0.75% |
2023/03/08 |
261.81 |
0.09% |
| 2023/05/10 |
263.02 |
-0.35% |
2023/03/02 |
261.58 |
-0.20% |
| 2023/05/03 |
263.95 |
0.20% |
2023/03/01 |
262.11 |
-0.17% |
| 2023/04/26 |
263.43 |
0.29% |
2023/02/28 |
262.56 |
-0.14% |
| 2023/04/19 |
262.68 |
-0.43% |
2023/02/23 |
262.92 |
0.38% |
| 2023/04/12 |
263.82 |
-0.29% |
2023/02/22 |
261.92 |
-0.17% |
| 2023/04/05 |
264.60 |
1.49% |
2023/02/21 |
262.37 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| NN(L)亞洲債券基金-Y股/美元 |
0.00% |
0.00% |
-1.58% |
-0.69% |
1.46% |
-3.67% |
1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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