NN(L)基金淨值

NN(L)亞洲債券基金-Y股/月配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	129.80	-0.77	-0.59%	-2.15%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-7.28%	0.17%	-5.77%	-1.49%	-0.72%	-8.99%	3.81%	-5.33%	-15.60%	-22.76%
含息	-2.42%	5.77%	0.15%	4.00%	4.70%	-3.61%	10.76%	1.70%	-8.17%	-15.56%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	1.26	203.70	0.62%
02/02	1.26	201.23	0.63%
03/02	1.26	199.18	0.63%
04/07	1.26	196.48	0.64%
05/04	1.26	194.54	0.65%
06/02	1.26	193.58	0.65%
07/02	1.26	192.64	0.65%
08/03	1.26	188.42	0.67%
09/02	1.26	188.77	0.67%
10/04	1.26	181.43	0.69%
11/02	1.26	174.31	0.72%
12/02	1.26	173.04	0.73%
總計	15.12	173.04	8.74%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.26	171.14	0.74%
02/02	1.26	165.52	0.76%
03/02	1.26	160.05	0.79%
04/04	1.26	154.25	0.82%
05/03	1.26	149.02	0.85%
06/02	1.26	146.00	0.86%
07/04	0.83	140.67	0.59%
08/02	0.83	138.91	0.60%
09/02	0.83	136.87	0.61%
10/04	0.77	130.72	0.59%
11/02	0.77	124.29	0.62%
12/02	0.77	131.76	0.58%
總計	12.36	131.76	9.38%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.77	132.53	0.58%
02/02	0.77	138.35	0.56%
03/02	0.77	134.04	0.57%
04/04	0.77	132.56	0.58%
05/02	0.77	133.18	0.58%
06/02	0.77	130.57	0.59%
總計	4.62	130.57	3.54%

NN(L)亞洲債券基金-Y股/月配息/美元 基金資料

本子基金主要透過積極管理亞洲發行人（例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國）發行，且主要以美元計價（至少2/3）之債券與貨幣市場工具之投資組合（至少2/3）。位於相同地區的其他國家，當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	129.80	-0.59%	2023/03/29	132.56	-0.58%
2023/05/31	130.57	0.12%	2023/03/22	133.33	-0.51%
2023/05/24	130.42	-0.60%	2023/03/15	134.01	0.67%
2023/05/17	131.21	-0.75%	2023/03/08	133.12	0.09%
2023/05/10	132.20	-0.35%	2023/03/02	133.00	-0.78%
2023/05/03	132.67	-0.38%	2023/03/01	134.04	-0.17%
2023/04/26	133.18	0.29%	2023/02/28	134.27	-0.14%
2023/04/19	132.80	-0.43%	2023/02/23	134.46	0.38%
2023/04/12	133.37	-0.30%	2023/02/22	133.95	-0.17%
2023/04/05	133.77	0.91%	2023/02/21	134.18	-0.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)亞洲債券基金-Y股/月配息/美元	-0.59%	-0.59%	-2.16%	-2.41%	-1.99%	-10.24%	-2.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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