NN(L)亞洲債券基金-Y/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 205.97 -0.22 -0.11% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -7.28% 0.17% -5.77% -1.49% -0.72% -8.99% 3.81%

NN(L)亞洲債券基金-Y/月配(美元)   基金資料   基金月報   配息資訊
本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 205.97 -0.11% 2020/07/30 206.2300 0.18%
2020/08/12 206.19 -0.04% 2020/07/29 205.8600 0.10%
2020/08/11 206.27 0.00% 2020/07/28 205.6500 0.19%
2020/08/10 206.26 -0.02% 2020/07/27 205.2500 -0.05%
2020/08/07 206.30 -0.04% 2020/07/24 205.3600 0.04%
2020/08/06 206.38 0.19% 2020/07/23 205.2700 0.29%
2020/08/05 205.98 0.08% 2020/07/22 204.6800 0.28%
2020/08/04 205.8200 -0.33% 2020/07/21 204.1000 0.31%
2020/08/03 206.5100 0.09% 2020/07/20 203.4700 0.14%
2020/07/31 206.3300 0.05% 2020/07/17 203.1900 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)亞洲債券基金-Y/月配(美元)
-0.11% -0.20% 1.61% 3.36% -4.47% -5.01% -4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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