NN(L)亞洲債券基金-Y/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 213.93 -0.16 -0.07% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -7.28% 0.17% -5.77% -1.49% -0.72% -8.99%

NN(L)亞洲債券基金-Y/月配(美元)   基金資料   基金月報   配息資訊
本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 213.93 -0.07% 2019/11/21 215.48 -0.09%
2019/12/04 214.09 -0.20% 2019/11/20 215.68 0.10%
2019/12/03 214.51 -0.40% 2019/11/19 215.47 0.08%
2019/12/02 215.37 -0.14% 2019/11/18 215.30 0.08%
2019/11/29 215.67 -0.02% 2019/11/15 215.12 -0.02%
2019/11/28 215.72 0.00% 2019/11/14 215.16 0.13%
2019/11/27 215.71 -0.01% 2019/11/13 214.88 0.09%
2019/11/26 215.74 0.06% 2019/11/12 214.69 0.07%
2019/11/25 215.61 0.06% 2019/11/11 214.53 0.01%
2019/11/22 215.47 -0.00% 2019/11/08 214.51 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)亞洲債券基金-Y/月配(美元)
-0.07% -0.83% -0.38% -1.52% -0.53% 4.05% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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