NN(L)基金淨值

NN(L)投資級公司債基金-Y/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	193.80	-2.38	-1.21%	-1.48%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-4.69%	2.05%	-5.74%	0.46%	1.73%	-8.50%	9.56%	6.79%	-5.80%	-21.74%
含息	-0.91%	6.12%	-1.80%	4.60%	5.69%	-4.75%	13.67%	10.54%	-2.29%	-18.02%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.78	266.26	0.29%
02/02	0.78	262.66	0.30%
03/02	0.78	256.29	0.30%
04/07	0.78	253.69	0.31%
05/04	0.78	253.96	0.31%
06/02	0.78	254.14	0.31%
07/02	0.78	257.98	0.30%
08/03	0.78	261.29	0.30%
09/02	0.78	258.04	0.30%
10/04	0.78	255.36	0.31%
11/02	0.78	253.20	0.31%
12/02	0.78	252.62	0.31%
總計	9.36	252.62	3.71%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.78	248.54	0.31%
02/02	0.78	241.76	0.32%
03/02	0.78	236.19	0.33%
04/04	0.78	228.03	0.34%
05/03	0.78	212.32	0.37%
06/02	0.78	214.23	0.36%
07/04	0.78	207.73	0.38%
08/02	0.78	213.90	0.36%
09/02	0.78	203.25	0.38%
10/04	0.78	195.37	0.40%
11/02	0.78	191.15	0.41%
12/02	0.78	201.08	0.39%
總計	9.36	201.08	4.65%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.98	196.28	0.50%
02/02	0.98	204.83	0.48%
03/02	0.98	194.79	0.50%
04/04	0.98	197.92	0.50%
05/02	0.98	199.81	0.49%
06/02	0.98	196.18	0.50%
總計	5.88	196.18	3.00%

NN(L)投資級公司債基金-Y/月配/美元 基金資料

本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要(至少2/3)以美元計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合進行積極資產管理而產生收益。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	193.80	-1.21%	2023/03/29	197.92	-0.69%
2023/05/31	196.18	0.96%	2023/03/22	199.29	1.17%
2023/05/24	194.31	-0.68%	2023/03/15	196.99	1.34%
2023/05/17	195.64	-1.01%	2023/03/08	194.39	0.47%
2023/05/10	197.64	-0.81%	2023/03/02	193.49	-0.67%
2023/05/03	199.25	-0.28%	2023/03/01	194.79	-0.57%
2023/04/26	199.81	0.71%	2023/02/28	195.90	-0.43%
2023/04/19	198.40	-0.89%	2023/02/23	196.74	0.38%
2023/04/12	200.18	-0.38%	2023/02/22	196.00	0.25%
2023/04/05	200.94	1.53%	2023/02/21	195.51	-1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)投資級公司債基金-Y/月配/美元	-1.21%	-1.21%	-2.74%	0.16%	-4.16%	-8.72%	-1.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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