NN(L)基金淨值

NN(L)亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	137.33	-0.87	-0.63%	-2.48%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-5.83%	1.65%	-4.75%	-0.92%	-0.06%	-8.43%	3.75%	-5.57%	-15.00%	-22.63%
含息	0.89%	9.43%	3.06%	6.13%	6.10%	-2.87%	10.68%	1.47%	-7.54%	-15.44%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	1.33	214.37	0.62%
02/02	1.33	211.87	0.63%
03/02	1.33	209.80	0.63%
04/07	1.33	207.12	0.64%
05/04	1.33	205.23	0.65%
06/02	1.33	204.33	0.65%
07/02	1.33	203.45	0.65%
08/03	1.33	199.14	0.67%
09/02	1.33	199.61	0.67%
10/04	1.33	191.98	0.69%
11/02	1.33	184.61	0.72%
12/02	1.33	183.33	0.73%
總計	15.96	183.33	8.71%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.33	181.38	0.73%
02/02	1.33	175.56	0.76%
03/02	1.33	169.88	0.78%
04/04	1.33	163.84	0.81%
05/03	1.33	158.28	0.84%
06/02	1.33	155.16	0.86%
07/04	0.88	149.40	0.59%
08/02	0.88	147.64	0.60%
09/02	0.88	145.52	0.60%
10/04	0.82	138.94	0.59%
11/02	0.82	132.18	0.62%
12/02	0.82	139.89	0.59%
總計	13.08	139.89	9.35%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.82	140.69	0.58%
02/02	0.82	146.68	0.56%
03/02	0.82	142.03	0.58%
04/04	0.82	140.42	0.58%
05/02	0.82	141.07	0.58%
06/02	0.82	138.20	0.59%
總計	4.92	138.20	3.56%

NN(L)亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 基金資料

本子基金主要透過積極管理亞洲發行人（例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國）發行，且主要以美元計價（至少2/3）之債券與貨幣市場工具之投資組合（至少2/3）

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	137.33	-0.63%	2023/03/29	140.42	-0.57%
2023/05/31	138.20	0.11%	2023/03/22	141.23	-0.53%
2023/05/24	138.05	-0.61%	2023/03/15	141.98	0.65%
2023/05/17	138.90	-0.74%	2023/03/08	141.06	0.11%
2023/05/10	139.93	-0.38%	2023/03/02	140.90	-0.80%
2023/05/03	140.46	-0.43%	2023/03/01	142.03	-0.17%
2023/04/26	141.07	0.32%	2023/02/28	142.27	-0.15%
2023/04/19	140.62	-0.45%	2023/02/23	142.49	0.37%
2023/04/12	141.26	-0.28%	2023/02/22	141.96	-0.20%
2023/04/05	141.66	0.88%	2023/02/21	142.24	-0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖	-0.63%	-0.63%	-2.23%	-2.53%	-2.35%	-10.63%	-2.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF