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NN(L)食品飲料基金-Y股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
355.11 |
2.16 |
0.61% |
1.91% |
2023/06/07 |
|
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
4.59% |
-0.36% |
8.97% |
-12.48% |
18.30% |
5.35% |
8.51% |
-12.32% |
| NN(L)食品飲料基金-Y股/美元
基金資料
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本基金主要投資（至少2/3）於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
355.11 |
0.61% |
2023/03/29 |
358.30 |
2.38% |
| 2023/05/31 |
352.95 |
-2.14% |
2023/03/22 |
349.96 |
1.65% |
| 2023/05/24 |
360.68 |
-2.98% |
2023/03/15 |
344.28 |
0.34% |
| 2023/05/17 |
371.76 |
-1.17% |
2023/03/08 |
343.10 |
-0.81% |
| 2023/05/10 |
376.16 |
-0.67% |
2023/03/02 |
345.89 |
1.02% |
| 2023/05/03 |
378.70 |
0.97% |
2023/03/01 |
342.41 |
-0.74% |
| 2023/04/26 |
375.07 |
1.48% |
2023/02/28 |
344.97 |
-1.15% |
| 2023/04/19 |
369.59 |
0.81% |
2023/02/23 |
348.98 |
-0.57% |
| 2023/04/12 |
366.61 |
-0.04% |
2023/02/22 |
350.99 |
-0.07% |
| 2023/04/05 |
366.75 |
2.36% |
2023/02/21 |
351.24 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| NN(L)食品飲料基金-Y股/美元 |
0.61% |
0.61% |
-6.23% |
2.67% |
-0.19% |
0.56% |
1.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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