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NN(L)健康福祉基金-X股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
963.12 |
10.69 |
1.12% |
-3.11% |
2023/06/07 |
|
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
963.12 |
1.12% |
2023/03/29 |
957.13 |
0.74% |
| 2023/05/31 |
952.43 |
-0.20% |
2023/03/22 |
950.12 |
-0.54% |
| 2023/05/24 |
954.30 |
-1.25% |
2023/03/15 |
955.30 |
-2.32% |
| 2023/05/17 |
966.42 |
-0.07% |
2023/03/08 |
978.01 |
-0.11% |
| 2023/05/10 |
967.07 |
-0.32% |
2023/03/02 |
979.10 |
1.07% |
| 2023/05/03 |
970.16 |
0.54% |
2023/03/01 |
968.70 |
-1.01% |
| 2023/04/26 |
964.96 |
-2.42% |
2023/02/28 |
978.59 |
-0.49% |
| 2023/04/19 |
988.88 |
1.71% |
2023/02/23 |
983.37 |
0.50% |
| 2023/04/12 |
972.22 |
0.54% |
2023/02/22 |
978.50 |
-0.11% |
| 2023/04/05 |
967.03 |
1.03% |
2023/02/21 |
979.61 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| NN(L)健康福祉基金-X股/歐元 |
1.12% |
1.12% |
-0.73% |
-1.63% |
-4.93% |
N/A% |
-3.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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