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NN(L)健康福祉基金-X股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
181.54 |
2.79 |
1.56% |
-2.72% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
181.54 |
1.56% |
2023/03/29 |
182.49 |
1.11% |
| 2023/05/31 |
178.75 |
-1.13% |
2023/03/22 |
180.49 |
1.88% |
| 2023/05/24 |
180.80 |
-1.78% |
2023/03/15 |
177.16 |
-2.49% |
| 2023/05/17 |
184.08 |
-1.45% |
2023/03/08 |
181.68 |
-0.66% |
| 2023/05/10 |
186.79 |
-1.05% |
2023/03/02 |
182.88 |
0.49% |
| 2023/05/03 |
188.77 |
0.62% |
2023/03/01 |
181.98 |
-0.39% |
| 2023/04/26 |
187.60 |
-1.66% |
2023/02/28 |
182.69 |
-0.41% |
| 2023/04/19 |
190.77 |
1.54% |
2023/02/23 |
183.44 |
0.20% |
| 2023/04/12 |
187.88 |
1.15% |
2023/02/22 |
183.07 |
-0.64% |
| 2023/04/05 |
185.75 |
1.79% |
2023/02/21 |
184.24 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| NN(L)健康福祉基金-X股/美元 |
1.56% |
1.56% |
-3.83% |
-0.73% |
-3.02% |
N/A% |
-2.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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