NN(L)歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 223.76 1.43 0.64% 3.53% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 7.76 227.62 3.41%
總計 7.76 227.62 3.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

NN(L)歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 223.76 0.64% 2023/03/29 220.23 -0.14%
2023/05/31 222.33 0.23% 2023/03/22 220.53 -0.11%
2023/05/24 221.82 -0.09% 2023/03/15 220.78 -1.53%
2023/05/17 222.03 0.14% 2023/03/08 224.22 0.59%
2023/05/10 221.72 0.16% 2023/03/02 222.90 -0.20%
2023/05/03 221.37 0.54% 2023/03/01 223.34 -0.13%
2023/04/26 220.19 -0.90% 2023/02/28 223.62 -0.21%
2023/04/19 222.19 0.16% 2023/02/23 224.08 0.31%
2023/04/12 221.83 0.16% 2023/02/22 223.38 -0.31%
2023/04/05 221.48 0.57% 2023/02/21 224.08 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 0.64% 0.64% 1.08% 0.39% -1.70% N/A% 3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)