|
|
|
NN(L)歐洲非投資等級債券基金-X股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
397.53 |
2.54 |
0.64% |
3.53% |
2023/06/07 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
397.53 |
0.64% |
2023/03/29 |
391.26 |
-0.13% |
| 2023/05/31 |
394.99 |
0.23% |
2023/03/22 |
391.78 |
-0.11% |
| 2023/05/24 |
394.09 |
-0.10% |
2023/03/15 |
392.21 |
-1.54% |
| 2023/05/17 |
394.47 |
0.14% |
2023/03/08 |
398.33 |
0.59% |
| 2023/05/10 |
393.90 |
0.16% |
2023/03/02 |
395.98 |
-0.20% |
| 2023/05/03 |
393.29 |
0.54% |
2023/03/01 |
396.76 |
-0.13% |
| 2023/04/26 |
391.19 |
-0.90% |
2023/02/28 |
397.27 |
-0.20% |
| 2023/04/19 |
394.75 |
0.16% |
2023/02/23 |
398.08 |
0.31% |
| 2023/04/12 |
394.11 |
0.16% |
2023/02/22 |
396.84 |
-0.31% |
| 2023/04/05 |
393.49 |
0.57% |
2023/02/21 |
398.07 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
