NN(L)亞洲收益基金-X股/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 133.71 4.63 3.59% -2.69% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -13.57% -6.24% 20.89% -18.15% 9.07% 10.00% -9.75% -37.89%
含息 - - -9.28% 1.72% 28.92% -10.44% 17.29% 17.54% -2.89% -30.30%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 1.4 247.82 0.56%
02/02 1.4 258.36 0.54%
03/02 1.4 260.42 0.54%
04/08 1.4 254.19 0.55%
05/04 1.4 246.95 0.57%
06/02 1.4 247.41 0.57%
07/02 1.4 240.84 0.58%
08/03 1.4 237.15 0.59%
09/02 1.4 239.60 0.58%
10/04 1.4 225.24 0.62%
11/02 1.4 231.61 0.60%
12/02 1.4 224.51 0.62%
總計 16.8 224.51 7.48%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.4 220.97 0.63%
02/07 1.4 214.79 0.65%
03/02 1.4 208.47 0.67%
04/04 1.4 193.89 0.72%
05/04 1.4 182.25 0.77%
06/02 1.4 181.03 0.77%
07/06 1.4 166.56 0.84%
08/02 1.4 160.98 0.87%
09/02 1.4 150.83 0.93%
10/04 1.4 133.85 1.05%
11/02 1.4 126.91 1.10%
12/02 1.4 141.15 0.99%
總計 16.8 141.15 11.90%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.4 139.12 1.01%
02/02 1.4 149.35 0.94%
03/02 1.4 138.39 1.01%
04/04 1.4 138.04 1.01%
05/03 1.4 130.58 1.07%
06/02 1.4 129.08 1.08%
總計 8.4 129.08 6.51%

NN(L)亞洲收益基金-X股/月配/美元   基金資料
本基金鎖定亞太不含日本各國潛力企業投資，原則上持有50~70支個股，追求長期股價成長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 133.71 3.59% 2023/03/29 138.04 2.36%
2023/05/31 129.08 0.01% 2023/03/22 134.86 2.77%
2023/05/24 129.07 -1.08% 2023/03/15 131.23 -3.24%
2023/05/17 130.48 0.34% 2023/03/08 135.63 -1.10%
2023/05/10 130.04 0.08% 2023/03/02 137.14 -0.90%
2023/05/03 129.93 -0.50% 2023/03/01 138.39 2.07%
2023/04/26 130.58 -3.42% 2023/02/28 135.59 -2.21%
2023/04/19 135.20 -0.74% 2023/02/23 138.66 0.92%
2023/04/12 136.21 -0.31% 2023/02/22 137.40 -1.39%
2023/04/04 136.63 -1.02% 2023/02/21 139.33 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)亞洲收益基金-X股/月配/美元 3.59% 3.59% 2.91% -2.50% -2.37% -25.44% -2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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