NN(L)亞洲收益基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 135.85 4.21 3.20% -2.78% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -10.79% -5.53% 16.75% -16.88% 7.54% 4.61% -9.77% -35.84%
含息 - - -5.66% 2.66% 24.77% -9.01% 15.76% 12.25% -2.46% -27.74%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 1.47 243.64 0.60%
02/02 1.47 255.13 0.58%
03/02 1.47 256.84 0.57%
04/08 1.47 252.22 0.58%
05/04 1.47 243.70 0.60%
06/02 1.47 242.48 0.61%
07/02 1.47 238.05 0.62%
08/03 1.47 234.51 0.63%
09/02 1.47 235.97 0.62%
10/04 1.47 222.91 0.66%
11/02 1.47 228.67 0.64%
12/02 1.47 221.11 0.66%
總計 17.64 221.11 7.98%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.47 217.51 0.68%
02/07 1.47 211.45 0.70%
03/02 1.47 205.66 0.71%
04/04 1.47 191.97 0.77%
05/04 1.47 183.48 0.80%
06/02 1.47 181.32 0.81%
07/06 1.47 169.29 0.87%
08/02 1.47 163.62 0.90%
09/02 1.47 154.97 0.95%
10/04 1.47 140.52 1.05%
11/02 1.47 133.77 1.10%
12/02 1.47 143.83 1.02%
總計 17.64 143.83 12.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.47 141.86 1.04%
02/02 1.47 149.58 0.98%
03/02 1.47 140.75 1.04%
04/04 1.47 140.17 1.05%
05/03 1.47 133.03 1.11%
06/02 1.47 131.64 1.12%
總計 8.82 131.64 6.70%

NN(L)亞洲收益基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料
本基金鎖定亞太不含日本各國潛力企業投資,原則上持有50~70支個股,追求長期股價成長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 135.85 3.20% 2023/03/29 140.17 2.31%
2023/05/31 131.64 0.05% 2023/03/22 137.00 2.23%
2023/05/24 131.57 -1.16% 2023/03/15 134.01 -3.22%
2023/05/17 133.11 0.76% 2023/03/08 138.47 -0.97%
2023/05/10 132.11 -0.02% 2023/03/02 139.82 -0.66%
2023/05/03 132.14 -0.67% 2023/03/01 140.75 1.62%
2023/04/26 133.03 -3.44% 2023/02/28 138.51 -1.75%
2023/04/19 137.77 -0.51% 2023/02/23 140.97 0.76%
2023/04/12 138.48 -0.23% 2023/02/22 139.91 -1.36%
2023/04/04 138.80 -0.98% 2023/02/21 141.84 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)亞洲收益基金-X股/月配/澳幣對沖 3.20% 3.20% 2.81% -2.84% -3.05% -24.49% -2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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