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NN(L)投資級公司債基金X-月配/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
263.48 |
0.09 |
0.03% |
2019/12/10 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/10 |
263.48 |
0.03% |
2019/11/26 |
264.41 |
0.29% |
| 2019/12/09 |
263.39 |
0.16% |
2019/11/25 |
263.65 |
0.22% |
| 2019/12/06 |
262.97 |
-0.11% |
2019/11/22 |
263.07 |
0.02% |
| 2019/12/05 |
263.26 |
0.03% |
2019/11/21 |
263.02 |
-0.23% |
| 2019/12/04 |
263.19 |
-0.36% |
2019/11/20 |
263.63 |
0.21% |
| 2019/12/03 |
264.13 |
0.48% |
2019/11/19 |
263.07 |
0.27% |
| 2019/12/02 |
262.88 |
-0.47% |
2019/11/18 |
262.36 |
0.06% |
| 2019/11/29 |
264.11 |
-0.01% |
2019/11/15 |
262.20 |
-0.10% |
| 2019/11/28 |
264.13 |
-0.03% |
2019/11/14 |
262.45 |
0.34% |
| 2019/11/27 |
264.20 |
-0.08% |
2019/11/13 |
261.56 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.03% |
-0.25% |
1.16% |
0.37% |
3.64% |
9.91% |
9.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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