NN(L)投資級公司債基金X-月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 276.45 1.09 0.40% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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NN(L)投資級公司債基金X-月配/澳幣對沖(澳幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 276.45 0.40% 2020/06/30 272.29 0.10%
2020/07/13 275.36 0.09% 2020/06/29 272.01 -0.02%
2020/07/10 275.12 -0.17% 2020/06/26 272.06 0.12%
2020/07/09 275.59 0.20% 2020/06/23 271.73 -0.13%
2020/07/08 275.05 -0.01% 2020/06/22 272.08 -0.06%
2020/07/07 275.08 0.50% 2020/06/19 272.24 0.26%
2020/07/06 273.72 0.21% 2020/06/18 271.53 -0.36%
2020/07/03 273.15 -0.00% 2020/06/17 272.51 -0.03%
2020/07/02 273.16 0.16% 2020/06/16 272.60 0.97%
2020/07/01 272.72 0.16% 2020/06/15 269.99 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)投資級公司債基金X-月配/澳幣對沖(澳幣)
 0.40% 0.50% 2.51% 4.98% 4.26% 7.47% 4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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