NN(L)投資級公司債基金X-月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 263.48 0.09 0.03% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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NN(L)投資級公司債基金X-月配/澳幣對沖(澳幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 263.48 0.03% 2019/11/26 264.41 0.29%
2019/12/09 263.39 0.16% 2019/11/25 263.65 0.22%
2019/12/06 262.97 -0.11% 2019/11/22 263.07 0.02%
2019/12/05 263.26 0.03% 2019/11/21 263.02 -0.23%
2019/12/04 263.19 -0.36% 2019/11/20 263.63 0.21%
2019/12/03 264.13 0.48% 2019/11/19 263.07 0.27%
2019/12/02 262.88 -0.47% 2019/11/18 262.36 0.06%
2019/11/29 264.11 -0.01% 2019/11/15 262.20 -0.10%
2019/11/28 264.13 -0.03% 2019/11/14 262.45 0.34%
2019/11/27 264.20 -0.08% 2019/11/13 261.56 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)投資級公司債基金X-月配/澳幣對沖(澳幣)
0.03% -0.25% 1.16% 0.37% 3.64% 9.91% 9.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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