NN(L)基金淨值

NN(L)環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	120.40	-0.52	-0.43%	-4.42%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-23.07%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12.66%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	1.32	-	-
02/02	1.32	-	-
03/02	1.32	-	-
04/07	1.32	-	-
05/04	1.32	-	-
06/02	1.32	-	-
07/02	1.46	173.38	0.84%
08/03	1.46	171.51	0.85%
09/02	1.46	170.67	0.86%
10/04	1.46	168.48	0.87%
11/02	1.46	165.76	0.88%
12/02	1.46	163.54	0.89%
總計	16.68	163.54	10.20%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.42	163.69	0.87%
02/02	1.42	158.84	0.89%
03/02	1.42	154.14	0.92%
04/04	1.42	151.15	0.94%
05/03	1.42	143.32	0.99%
06/02	1.42	141.01	1.01%
07/04	1.42	129.54	1.10%
08/02	1.42	135.12	1.05%
09/02	1.42	130.21	1.09%
10/04	1.42	123.82	1.15%
11/02	1.42	125.49	1.13%
12/02	1.42	128.58	1.10%
總計	17.04	128.58	13.25%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.42	125.33	1.13%
02/02	1.42	129.11	1.10%
03/02	1.42	125.60	1.13%
04/04	1.42	123.14	1.15%
05/02	1.42	122.92	1.16%
06/02	1.42	120.92	1.17%
總計	8.52	120.92	7.05%

NN(L)環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	120.40	-0.43%	2023/03/29	123.14	-0.01%
2023/05/31	120.92	0.14%	2023/03/22	123.15	0.80%
2023/05/24	120.75	-0.40%	2023/03/15	122.17	-1.87%
2023/05/17	121.24	-0.26%	2023/03/08	124.50	0.42%
2023/05/10	121.55	-0.21%	2023/03/02	123.98	-1.29%
2023/05/03	121.80	-0.91%	2023/03/01	125.60	-0.14%
2023/04/26	122.92	-0.41%	2023/02/28	125.77	0.02%
2023/04/19	123.43	-0.09%	2023/02/23	125.75	0.46%
2023/04/12	123.54	0.29%	2023/02/22	125.18	0.06%
2023/04/05	123.18	0.03%	2023/02/21	125.11	-0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元對沖	-0.43%	-0.43%	-1.15%	-2.89%	-5.06%	-13.28%	-4.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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