NN(L)環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 120.40 -0.52 -0.43% -4.42% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -23.07%
含息 - - - - - - - - - -12.66%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 1.32 - -
02/02 1.32 - -
03/02 1.32 - -
04/07 1.32 - -
05/04 1.32 - -
06/02 1.32 - -
07/02 1.46 173.38 0.84%
08/03 1.46 171.51 0.85%
09/02 1.46 170.67 0.86%
10/04 1.46 168.48 0.87%
11/02 1.46 165.76 0.88%
12/02 1.46 163.54 0.89%
總計 16.68 163.54 10.20%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.42 163.69 0.87%
02/02 1.42 158.84 0.89%
03/02 1.42 154.14 0.92%
04/04 1.42 151.15 0.94%
05/03 1.42 143.32 0.99%
06/02 1.42 141.01 1.01%
07/04 1.42 129.54 1.10%
08/02 1.42 135.12 1.05%
09/02 1.42 130.21 1.09%
10/04 1.42 123.82 1.15%
11/02 1.42 125.49 1.13%
12/02 1.42 128.58 1.10%
總計 17.04 128.58 13.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.42 125.33 1.13%
02/02 1.42 129.11 1.10%
03/02 1.42 125.60 1.13%
04/04 1.42 123.14 1.15%
05/02 1.42 122.92 1.16%
06/02 1.42 120.92 1.17%
總計 8.52 120.92 7.05%

NN(L)環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 120.40 -0.43% 2023/03/29 123.14 -0.01%
2023/05/31 120.92 0.14% 2023/03/22 123.15 0.80%
2023/05/24 120.75 -0.40% 2023/03/15 122.17 -1.87%
2023/05/17 121.24 -0.26% 2023/03/08 124.50 0.42%
2023/05/10 121.55 -0.21% 2023/03/02 123.98 -1.29%
2023/05/03 121.80 -0.91% 2023/03/01 125.60 -0.14%
2023/04/26 122.92 -0.41% 2023/02/28 125.77 0.02%
2023/04/19 123.43 -0.09% 2023/02/23 125.75 0.46%
2023/04/12 123.54 0.29% 2023/02/22 125.18 0.06%
2023/04/05 123.18 0.03% 2023/02/21 125.11 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元對沖 -0.43% -0.43% -1.15% -2.89% -5.06% -13.28% -4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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