NN(L)基金淨值

NN(L)亞洲債券基金-X股/月配息/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	1861.06	-17.67	-0.94%	-2.61%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22.74%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11.64%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	27.5	-	-
02/02	27.5	-	-
03/02	27.5	-	-
04/07	27.5	-	-
05/04	27.5	-	-
06/02	27.5	-	-
07/02	27.5	2755.29	1.00%
08/03	27.5	2697.79	1.02%
09/02	27.5	2704.89	1.02%
10/04	27.5	2604.48	1.06%
11/02	27.5	2505.05	1.10%
12/02	27.5	2487.62	1.11%
總計	330	2487.62	13.27%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	27.5	2465.34	1.12%
02/02	27.5	2386.54	1.15%
03/02	27.5	2309.34	1.19%
04/04	27.5	2228.72	1.23%
05/03	27.5	2152.39	1.28%
06/02	27.5	2108.24	1.30%
07/04	18.7	2031.75	0.92%
08/02	18.7	2003.53	0.93%
09/02	18.7	1977.80	0.95%
10/04	17.87	1888.80	0.95%
11/02	17.87	1793.73	1.00%
12/02	17.87	1898.74	0.94%
總計	274.71	1898.74	14.47%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	17.87	1909.21	0.94%
02/02	17.87	1992.72	0.90%
03/02	17.87	1930.28	0.93%
04/04	17.87	1907.76	0.94%
05/02	17.87	1916.20	0.93%
06/02	17.87	1878.73	0.95%
總計	107.22	1878.73	5.71%

NN(L)亞洲債券基金-X股/月配息/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	1861.06	-0.94%	2023/03/29	1907.76	-0.52%
2023/05/31	1878.73	0.15%	2023/03/22	1917.76	-0.44%
2023/05/24	1875.83	-0.48%	2023/03/15	1926.24	0.73%
2023/05/17	1884.87	-0.70%	2023/03/08	1912.22	0.16%
2023/05/10	1898.22	-0.28%	2023/03/02	1909.09	-1.10%
2023/05/03	1903.58	-0.66%	2023/03/01	1930.28	-0.19%
2023/04/26	1916.20	0.36%	2023/02/28	1933.92	-0.11%
2023/04/19	1909.32	-0.37%	2023/02/23	1935.98	0.41%
2023/04/12	1916.46	-0.21%	2023/02/22	1928.15	-0.15%
2023/04/05	1920.57	0.67%	2023/02/21	1931.08	-0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)亞洲債券基金-X股/月配息/南非幣對沖	-0.94%	-0.94%	-2.23%	-2.52%	-2.14%	-10.52%	-2.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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