NN(L)亞洲債券基金-X股/月配息/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1861.06 -17.67 -0.94% -2.61% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -22.74%
含息 - - - - - - - - - -11.64%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 27.5 - -
02/02 27.5 - -
03/02 27.5 - -
04/07 27.5 - -
05/04 27.5 - -
06/02 27.5 - -
07/02 27.5 2755.29 1.00%
08/03 27.5 2697.79 1.02%
09/02 27.5 2704.89 1.02%
10/04 27.5 2604.48 1.06%
11/02 27.5 2505.05 1.10%
12/02 27.5 2487.62 1.11%
總計 330 2487.62 13.27%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 27.5 2465.34 1.12%
02/02 27.5 2386.54 1.15%
03/02 27.5 2309.34 1.19%
04/04 27.5 2228.72 1.23%
05/03 27.5 2152.39 1.28%
06/02 27.5 2108.24 1.30%
07/04 18.7 2031.75 0.92%
08/02 18.7 2003.53 0.93%
09/02 18.7 1977.80 0.95%
10/04 17.87 1888.80 0.95%
11/02 17.87 1793.73 1.00%
12/02 17.87 1898.74 0.94%
總計 274.71 1898.74 14.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.87 1909.21 0.94%
02/02 17.87 1992.72 0.90%
03/02 17.87 1930.28 0.93%
04/04 17.87 1907.76 0.94%
05/02 17.87 1916.20 0.93%
06/02 17.87 1878.73 0.95%
總計 107.22 1878.73 5.71%

NN(L)亞洲債券基金-X股/月配息/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 1861.06 -0.94% 2023/03/29 1907.76 -0.52%
2023/05/31 1878.73 0.15% 2023/03/22 1917.76 -0.44%
2023/05/24 1875.83 -0.48% 2023/03/15 1926.24 0.73%
2023/05/17 1884.87 -0.70% 2023/03/08 1912.22 0.16%
2023/05/10 1898.22 -0.28% 2023/03/02 1909.09 -1.10%
2023/05/03 1903.58 -0.66% 2023/03/01 1930.28 -0.19%
2023/04/26 1916.20 0.36% 2023/02/28 1933.92 -0.11%
2023/04/19 1909.32 -0.37% 2023/02/23 1935.98 0.41%
2023/04/12 1916.46 -0.21% 2023/02/22 1928.15 -0.15%
2023/04/05 1920.57 0.67% 2023/02/21 1931.08 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)亞洲債券基金-X股/月配息/南非幣對沖 -0.94% -0.94% -2.23% -2.52% -2.14% -10.52% -2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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