NN(L)亞洲債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 151.86 -0.97 -0.63% -2.98% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -23.56%
含息 - - - - - - - - - -16.25%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 1.54 - -
02/02 1.54 - -
03/02 1.54 - -
04/07 1.54 - -
05/04 1.54 - -
06/02 1.54 - -
07/02 1.54 230.34 0.67%
08/03 1.54 225.26 0.68%
09/02 1.54 225.58 0.68%
10/04 1.54 216.69 0.71%
11/02 1.54 208.12 0.74%
12/02 1.54 206.47 0.75%
總計 18.48 206.47 8.95%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.54 204.04 0.75%
02/02 1.54 197.27 0.78%
03/02 1.54 190.71 0.81%
04/04 1.54 183.74 0.84%
05/03 1.54 177.28 0.87%
06/02 1.54 173.61 0.89%
07/04 0.99 166.96 0.59%
08/02 0.99 164.85 0.60%
09/02 0.99 162.34 0.61%
10/04 0.92 154.82 0.59%
11/02 0.92 147.18 0.63%
12/02 0.92 155.62 0.59%
總計 14.97 155.62 9.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.92 156.37 0.59%
02/02 0.92 162.82 0.57%
03/02 0.92 157.54 0.58%
04/04 0.92 155.62 0.59%
05/02 0.92 156.19 0.59%
06/02 0.92 152.83 0.60%
總計 5.52 152.83 3.61%

NN(L)亞洲債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 151.86 -0.63% 2023/03/29 155.62 -0.60%
2023/05/31 152.83 0.08% 2023/03/22 156.56 -0.53%
2023/05/24 152.71 -0.64% 2023/03/15 157.40 0.63%
2023/05/17 153.70 -0.77% 2023/03/08 156.42 0.08%
2023/05/10 154.90 -0.38% 2023/03/02 156.29 -0.79%
2023/05/03 155.49 -0.45% 2023/03/01 157.54 -0.18%
2023/04/26 156.19 0.28% 2023/02/28 157.82 -0.15%
2023/04/19 155.76 -0.47% 2023/02/23 158.05 0.36%
2023/04/12 156.49 -0.30% 2023/02/22 157.48 -0.20%
2023/04/05 156.96 0.86% 2023/02/21 157.79 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)亞洲債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖 -0.63% -0.63% -2.33% -2.83% -2.91% -11.64% -2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)