NN(L)基金淨值

NN(L)亞洲債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	151.86	-0.97	-0.63%	-2.98%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-23.56%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16.25%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	1.54	-	-
02/02	1.54	-	-
03/02	1.54	-	-
04/07	1.54	-	-
05/04	1.54	-	-
06/02	1.54	-	-
07/02	1.54	230.34	0.67%
08/03	1.54	225.26	0.68%
09/02	1.54	225.58	0.68%
10/04	1.54	216.69	0.71%
11/02	1.54	208.12	0.74%
12/02	1.54	206.47	0.75%
總計	18.48	206.47	8.95%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.54	204.04	0.75%
02/02	1.54	197.27	0.78%
03/02	1.54	190.71	0.81%
04/04	1.54	183.74	0.84%
05/03	1.54	177.28	0.87%
06/02	1.54	173.61	0.89%
07/04	0.99	166.96	0.59%
08/02	0.99	164.85	0.60%
09/02	0.99	162.34	0.61%
10/04	0.92	154.82	0.59%
11/02	0.92	147.18	0.63%
12/02	0.92	155.62	0.59%
總計	14.97	155.62	9.62%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	156.37	0.59%
02/02	0.92	162.82	0.57%
03/02	0.92	157.54	0.58%
04/04	0.92	155.62	0.59%
05/02	0.92	156.19	0.59%
06/02	0.92	152.83	0.60%
總計	5.52	152.83	3.61%

NN(L)亞洲債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	151.86	-0.63%	2023/03/29	155.62	-0.60%
2023/05/31	152.83	0.08%	2023/03/22	156.56	-0.53%
2023/05/24	152.71	-0.64%	2023/03/15	157.40	0.63%
2023/05/17	153.70	-0.77%	2023/03/08	156.42	0.08%
2023/05/10	154.90	-0.38%	2023/03/02	156.29	-0.79%
2023/05/03	155.49	-0.45%	2023/03/01	157.54	-0.18%
2023/04/26	156.19	0.28%	2023/02/28	157.82	-0.15%
2023/04/19	155.76	-0.47%	2023/02/23	158.05	0.36%
2023/04/12	156.49	-0.30%	2023/02/22	157.48	-0.20%
2023/04/05	156.96	0.86%	2023/02/21	157.79	-0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)亞洲債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖	-0.63%	-0.63%	-2.33%	-2.83%	-2.91%	-11.64%	-2.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF