NN(L)基金淨值

NN(L)亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	1633.74	-15.42	-0.94%	-3.07%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24.23%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12.43%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	27.5	-	-
02/02	27.5	-	-
03/02	27.5	-	-
04/07	27.5	-	-
05/04	27.5	-	-
06/02	27.5	-	-
07/02	27.5	2508.23	1.10%
08/03	27.5	2451.15	1.12%
09/02	27.5	2453.30	1.12%
10/04	27.5	2357.41	1.17%
11/02	27.5	2262.73	1.22%
12/02	27.5	2242.44	1.23%
總計	330	2242.44	14.72%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	27.5	2216.72	1.24%
02/02	27.5	2140.39	1.28%
03/02	27.5	2066.56	1.33%
04/04	27.5	1990.05	1.38%
05/03	27.5	1917.33	1.43%
06/02	27.5	1873.67	1.47%
07/04	16.6	1801.27	0.92%
08/02	16.6	1774.71	0.94%
09/02	16.6	1750.52	0.95%
10/04	15.87	1670.21	0.95%
11/02	15.87	1584.83	1.00%
12/02	15.87	1676.18	0.95%
總計	262.41	1676.18	15.66%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	15.87	1683.91	0.94%
02/02	15.87	1755.53	0.90%
03/02	15.87	1698.33	0.93%
04/04	15.87	1677.29	0.95%
05/02	15.87	1683.21	0.94%
06/02	15.87	1649.16	0.96%
總計	95.22	1649.16	5.77%

NN(L)亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	1633.74	-0.94%	2023/03/29	1677.29	-0.52%
2023/05/31	1649.16	0.14%	2023/03/22	1686.13	-0.45%
2023/05/24	1646.91	-0.50%	2023/03/15	1693.77	0.72%
2023/05/17	1655.24	-0.70%	2023/03/08	1681.63	0.13%
2023/05/10	1666.96	-0.27%	2023/03/02	1679.48	-1.11%
2023/05/03	1671.51	-0.70%	2023/03/01	1698.33	-0.18%
2023/04/26	1683.21	0.35%	2023/02/28	1701.38	-0.12%
2023/04/19	1677.26	-0.41%	2023/02/23	1703.49	0.40%
2023/04/12	1684.10	-0.24%	2023/02/22	1696.71	-0.15%
2023/04/05	1688.19	0.65%	2023/02/21	1699.27	-0.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖	-0.94%	-0.94%	-2.26%	-2.72%	-2.66%	-11.45%	-3.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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