NN(L)亞洲收益基金Y-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 219.62 -0.40 -0.18% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -18.98%

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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 219.62 -0.18% 2019/11/26 222.79 0.32%
2019/12/09 220.02 0.22% 2019/11/25 222.09 0.97%
2019/12/06 219.53 0.59% 2019/11/22 219.95 0.41%
2019/12/05 218.25 0.49% 2019/11/21 219.05 -1.03%
2019/12/04 217.19 -0.44% 2019/11/20 221.33 -0.64%
2019/12/03 218.15 -0.76% 2019/11/19 222.76 0.95%
2019/12/02 219.82 0.14% 2019/11/18 220.67 1.07%
2019/11/29 219.51 -1.37% 2019/11/15 218.33 0.38%
2019/11/28 222.57 -0.37% 2019/11/14 217.51 -0.43%
2019/11/27 223.40 0.27% 2019/11/13 218.45 -1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)亞洲收益基金Y-月配(美元)
-0.18% 0.67% -1.52% 2.77% 1.10% 1.85% 1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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