NN(L)亞洲收益基金Y-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 220.75 -2.81 -1.26% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -18.98% 7.94%

NN(L)亞洲收益基金Y-月配(美元)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 220.75 -1.26% 2020/06/30 206.79 0.95%
2020/07/13 223.56 0.57% 2020/06/29 204.85 0.04%
2020/07/10 222.29 -1.33% 2020/06/26 204.76 -1.15%
2020/07/09 225.29 1.28% 2020/06/23 207.14 0.94%
2020/07/08 222.45 1.74% 2020/06/22 205.22 -0.57%
2020/07/07 218.64 -0.94% 2020/06/19 206.39 1.22%
2020/07/06 220.72 3.02% 2020/06/18 203.90 0.74%
2020/07/03 214.25 0.89% 2020/06/17 202.41 -0.02%
2020/07/02 212.35 2.58% 2020/06/16 202.46 3.48%
2020/07/01 207.00 0.10% 2020/06/15 195.66 -2.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)亞洲收益基金Y-月配(美元)
-1.26% 0.97% 9.84% 16.63% -6.68% -1.17% -5.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。