NN(L)基金淨值

NN(L)食品飲料基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	233.30	1.07	0.46%	1.32%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-15.31%	16.53%	4.22%	7.48%	-13.19%
含息	-	-	-	-	-	-11.31%	19.29%	6.25%	9.42%	-11.38%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.4	246.19	0.16%
02/02	0.4	234.06	0.17%
03/02	0.4	226.49	0.18%
04/08	0.4	239.51	0.17%
05/04	0.4	244.80	0.16%
06/02	0.4	247.98	0.16%
07/02	0.4	247.06	0.16%
08/03	0.4	250.49	0.16%
09/02	0.4	252.65	0.16%
10/04	0.4	242.03	0.17%
11/02	0.4	251.90	0.16%
12/02	0.4	246.34	0.16%
總計	4.8	246.34	1.95%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.4	265.13	0.15%
02/07	0.4	254.20	0.16%
03/02	0.4	247.92	0.16%
04/04	0.4	250.64	0.16%
05/04	0.4	246.16	0.16%
06/02	0.4	233.90	0.17%
07/06	0.4	231.33	0.17%
08/02	0.4	243.26	0.16%
09/02	0.4	229.87	0.17%
10/04	0.4	212.73	0.19%
11/02	0.4	220.28	0.18%
12/02	0.4	238.36	0.17%
總計	4.8	238.36	2.01%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.4	229.74	0.17%
02/02	0.4	233.80	0.17%
03/02	0.4	225.86	0.18%
04/04	0.4	236.11	0.17%
05/03	0.4	246.94	0.16%
06/02	0.4	232.23	0.17%
總計	2.4	232.23	1.03%

NN(L)食品飲料基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	233.30	0.46%	2023/03/29	236.11	2.40%
2023/05/31	232.23	-2.12%	2023/03/22	230.57	1.67%
2023/05/24	237.27	-2.96%	2023/03/15	226.79	0.37%
2023/05/17	244.51	-1.15%	2023/03/08	225.96	-0.79%
2023/05/10	247.35	-0.65%	2023/03/02	227.76	0.84%
2023/05/03	248.97	0.82%	2023/03/01	225.86	-0.74%
2023/04/26	246.94	1.50%	2023/02/28	227.54	-1.14%
2023/04/19	243.28	0.83%	2023/02/23	230.16	-0.57%
2023/04/12	241.28	-0.02%	2023/02/22	231.47	-0.07%
2023/04/05	241.32	2.21%	2023/02/21	231.63	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)食品飲料基金-X股/月配/美元	0.46%	0.46%	-6.29%	2.43%	-0.71%	-0.50%	1.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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