NN(L)食品飲料基金-X/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 242.32 -0.85 -0.35% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -13.29%

NN(L)食品飲料基金-X/月配/澳幣對沖(澳幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 242.32 -0.35% 2019/11/25 241.53 0.39%
2019/12/09 243.17 -0.04% 2019/11/22 240.59 -0.14%
2019/12/06 243.27 0.61% 2019/11/21 240.93 -0.58%
2019/12/05 241.80 -0.21% 2019/11/20 242.33 -0.05%
2019/12/04 242.30 0.43% 2019/11/19 242.46 -0.14%
2019/12/03 241.27 -0.31% 2019/11/18 242.80 0.34%
2019/12/02 242.01 -0.32% 2019/11/15 241.98 0.09%
2019/11/29 242.78 -0.31% 2019/11/14 241.77 -0.01%
2019/11/27 243.54 0.06% 2019/11/13 241.79 0.72%
2019/11/26 243.40 0.77% 2019/11/12 240.05 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金-X/月配/澳幣對沖(澳幣)
-0.35% 0.44% 0.93% 0.56% 2.79% 10.97% 15.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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