NN(L)食品飲料基金-X/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 232.64 1.18 0.51% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -13.29% 16.27%

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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 232.64 0.51% 2020/06/29 225.41 0.77%
2020/07/13 231.46 0.07% 2020/06/26 223.69 -1.80%
2020/07/10 231.29 1.15% 2020/06/23 227.79 0.11%
2020/07/09 228.66 -0.15% 2020/06/22 227.55 -0.79%
2020/07/08 229.00 -0.07% 2020/06/19 229.37 0.39%
2020/07/07 229.15 0.08% 2020/06/18 228.49 0.11%
2020/07/06 228.97 0.47% 2020/06/17 228.25 0.52%
2020/07/02 227.90 0.64% 2020/06/16 227.07 2.01%
2020/07/01 226.45 0.13% 2020/06/15 222.59 0.20%
2020/06/30 226.15 0.33% 2020/06/12 222.14 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金-X/月配/澳幣對沖(澳幣)
0.51% 1.52% 4.73% 2.97% -4.85% -2.40% -4.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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