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NN(L)新興高股息基金-X股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.66 |
2.09 |
4.22% |
6.01% |
2023/06/07 |
|
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
51.66 |
4.22% |
2023/03/29 |
50.87 |
2.29% |
| 2023/05/31 |
49.57 |
-0.58% |
2023/03/22 |
49.73 |
2.58% |
| 2023/05/24 |
49.86 |
-0.64% |
2023/03/15 |
48.48 |
-3.19% |
| 2023/05/17 |
50.18 |
-0.65% |
2023/03/08 |
50.08 |
-0.22% |
| 2023/05/10 |
50.51 |
1.20% |
2023/03/02 |
50.19 |
-0.02% |
| 2023/05/03 |
49.91 |
0.36% |
2023/03/01 |
50.20 |
1.66% |
| 2023/04/26 |
49.73 |
-2.39% |
2023/02/28 |
49.38 |
-2.31% |
| 2023/04/19 |
50.95 |
-0.43% |
2023/02/23 |
50.55 |
0.78% |
| 2023/04/12 |
51.17 |
0.39% |
2023/02/22 |
50.16 |
-1.34% |
| 2023/04/05 |
50.97 |
0.20% |
2023/02/21 |
50.84 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| NN(L)新興高股息基金-X股/美元 |
4.22% |
4.22% |
3.51% |
2.93% |
5.95% |
-5.30% |
6.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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