NN(L)基金淨值

NN(L)新興高股息基金-X股/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	173.06	6.36	3.82%	3.55%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-27.21%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-23.65%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.68	-	-
02/02	0.68	-	-
03/02	0.68	-	-
04/08	0.68	-	-
05/04	0.68	-	-
06/02	0.68	-	-
07/02	0.68	264.19	0.26%
08/03	0.68	249.84	0.27%
09/02	0.68	252.88	0.27%
10/04	0.68	235.42	0.29%
11/02	0.68	236.43	0.29%
12/02	0.68	228.23	0.30%
總計	8.16	228.23	3.58%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.68	229.96	0.30%
02/07	0.68	224.73	0.30%
03/02	0.68	214.15	0.32%
04/04	0.68	209.27	0.32%
05/04	0.68	196.26	0.35%
06/02	0.68	194.96	0.35%
07/06	0.68	177.65	0.38%
08/02	0.68	177.66	0.38%
09/02	0.68	174.60	0.39%
10/04	0.68	156.89	0.43%
11/02	0.68	152.75	0.45%
12/02	0.68	171.55	0.40%
總計	8.16	171.55	4.76%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.68	168.40	0.40%
02/02	0.68	181.46	0.37%
03/02	0.68	170.84	0.40%
04/04	0.68	172.46	0.39%
05/03	0.68	167.92	0.40%
06/02	0.68	166.70	0.41%
總計	4.08	166.70	2.45%

NN(L)新興高股息基金-X股/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	173.06	3.82%	2023/03/29	172.46	2.29%
2023/05/31	166.70	-0.58%	2023/03/22	168.60	2.59%
2023/05/24	167.68	-0.64%	2023/03/15	164.34	-3.20%
2023/05/17	168.76	-0.65%	2023/03/08	169.77	-0.22%
2023/05/10	169.86	1.20%	2023/03/02	170.14	-0.41%
2023/05/03	167.84	-0.05%	2023/03/01	170.84	1.65%
2023/04/26	167.92	-2.39%	2023/02/28	168.07	-2.30%
2023/04/19	172.04	-0.43%	2023/02/23	172.03	0.77%
2023/04/12	172.78	0.38%	2023/02/22	170.72	-1.33%
2023/04/05	172.13	-0.19%	2023/02/21	173.02	-1.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)新興高股息基金-X股/月配息/美元	3.82%	3.82%	3.11%	1.72%	3.49%	-9.71%	3.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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