|
|
|
NN(L)新興高股息基金-Y股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
204.94 |
8.27 |
4.21% |
5.56% |
2023/06/07 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
204.94 |
4.21% |
2023/03/29 |
202.20 |
2.27% |
| 2023/05/31 |
196.67 |
-0.60% |
2023/03/22 |
197.71 |
2.57% |
| 2023/05/24 |
197.86 |
-0.66% |
2023/03/15 |
192.76 |
-3.22% |
| 2023/05/17 |
199.18 |
-0.67% |
2023/03/08 |
199.17 |
-0.23% |
| 2023/05/10 |
200.52 |
1.19% |
2023/03/02 |
199.62 |
-0.02% |
| 2023/05/03 |
198.17 |
0.34% |
2023/03/01 |
199.66 |
1.64% |
| 2023/04/26 |
197.50 |
-2.42% |
2023/02/28 |
196.43 |
-2.32% |
| 2023/04/19 |
202.39 |
-0.44% |
2023/02/23 |
201.09 |
0.77% |
| 2023/04/12 |
203.29 |
0.36% |
2023/02/22 |
199.56 |
-1.33% |
| 2023/04/05 |
202.56 |
0.18% |
2023/02/21 |
202.25 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| NN(L)新興高股息基金-Y股/美元 |
4.21% |
4.21% |
3.42% |
2.67% |
5.42% |
-6.24% |
5.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
