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NN(L)邊境市場債券基金-X股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
237.56 |
3.13 |
1.34% |
4.94% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
237.56 |
1.34% |
2023/03/29 |
227.23 |
0.66% |
| 2023/05/31 |
234.43 |
0.97% |
2023/03/22 |
225.75 |
0.03% |
| 2023/05/24 |
232.17 |
0.40% |
2023/03/15 |
225.69 |
-2.40% |
| 2023/05/17 |
231.24 |
0.79% |
2023/03/08 |
231.25 |
0.35% |
| 2023/05/10 |
229.42 |
0.21% |
2023/03/02 |
230.44 |
-0.60% |
| 2023/05/03 |
228.94 |
-0.12% |
2023/03/01 |
231.84 |
-0.63% |
| 2023/04/26 |
229.22 |
0.31% |
2023/02/28 |
233.32 |
0.45% |
| 2023/04/19 |
228.51 |
0.26% |
2023/02/23 |
232.28 |
0.27% |
| 2023/04/12 |
227.92 |
-0.71% |
2023/02/22 |
231.65 |
-0.18% |
| 2023/04/05 |
229.56 |
1.03% |
2023/02/21 |
232.07 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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