NN(L)邊境市場債券基金-X股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 151.80 0.69 0.46% -0.37% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -28.32%
含息 - - - - - - - - - -19.68%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 1.74 - -
02/02 1.74 - -
03/02 1.74 - -
04/07 1.74 - -
05/04 1.74 - -
06/02 1.74 - -
07/02 1.74 236.03 0.74%
08/03 1.74 233.15 0.75%
09/02 1.74 235.37 0.74%
10/04 1.74 226.16 0.77%
11/02 1.74 223.75 0.78%
12/02 1.74 212.21 0.82%
總計 20.88 212.21 9.84%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.74 212.71 0.82%
02/02 1.74 206.06 0.84%
03/02 1.74 188.22 0.92%
04/04 1.74 188.10 0.93%
05/03 1.74 174.64 1.00%
06/02 1.74 168.61 1.03%
07/04 1.32 153.61 0.86%
08/02 1.32 152.45 0.87%
09/02 1.32 151.07 0.87%
10/04 1.32 139.14 0.95%
11/02 1.32 137.95 0.96%
12/02 1.32 154.34 0.86%
總計 18.36 154.34 11.90%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.32 152.11 0.87%
02/02 1.32 158.72 0.83%
03/02 1.32 153.44 0.86%
04/04 1.32 149.08 0.89%
05/02 1.32 149.08 0.89%
06/02 1.32 151.11 0.87%
總計 7.92 151.11 5.24%

NN(L)邊境市場債券基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 151.80 0.46% 2023/03/29 149.08 0.65%
2023/05/31 151.11 0.97% 2023/03/22 148.11 0.03%
2023/05/24 149.66 0.40% 2023/03/15 148.07 -2.41%
2023/05/17 149.06 0.79% 2023/03/08 151.72 0.35%
2023/05/10 147.89 0.21% 2023/03/02 151.19 -1.47%
2023/05/03 147.58 -1.01% 2023/03/01 153.44 -0.63%
2023/04/26 149.08 0.31% 2023/02/28 154.41 0.44%
2023/04/19 148.62 0.26% 2023/02/23 153.73 0.27%
2023/04/12 148.24 -0.71% 2023/02/22 153.31 -0.18%
2023/04/05 149.30 0.15% 2023/02/21 153.59 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)邊境市場債券基金-X股/月配/美元 0.46% 0.46% 2.86% 0.40% 0.17% -8.75% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)