NN(L)基金淨值

NN(L)邊境市場債券基金-X股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	151.80	0.69	0.46%	-0.37%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28.32%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19.68%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	1.74	-	-
02/02	1.74	-	-
03/02	1.74	-	-
04/07	1.74	-	-
05/04	1.74	-	-
06/02	1.74	-	-
07/02	1.74	236.03	0.74%
08/03	1.74	233.15	0.75%
09/02	1.74	235.37	0.74%
10/04	1.74	226.16	0.77%
11/02	1.74	223.75	0.78%
12/02	1.74	212.21	0.82%
總計	20.88	212.21	9.84%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.74	212.71	0.82%
02/02	1.74	206.06	0.84%
03/02	1.74	188.22	0.92%
04/04	1.74	188.10	0.93%
05/03	1.74	174.64	1.00%
06/02	1.74	168.61	1.03%
07/04	1.32	153.61	0.86%
08/02	1.32	152.45	0.87%
09/02	1.32	151.07	0.87%
10/04	1.32	139.14	0.95%
11/02	1.32	137.95	0.96%
12/02	1.32	154.34	0.86%
總計	18.36	154.34	11.90%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.32	152.11	0.87%
02/02	1.32	158.72	0.83%
03/02	1.32	153.44	0.86%
04/04	1.32	149.08	0.89%
05/02	1.32	149.08	0.89%
06/02	1.32	151.11	0.87%
總計	7.92	151.11	5.24%

NN(L)邊境市場債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	151.80	0.46%	2023/03/29	149.08	0.65%
2023/05/31	151.11	0.97%	2023/03/22	148.11	0.03%
2023/05/24	149.66	0.40%	2023/03/15	148.07	-2.41%
2023/05/17	149.06	0.79%	2023/03/08	151.72	0.35%
2023/05/10	147.89	0.21%	2023/03/02	151.19	-1.47%
2023/05/03	147.58	-1.01%	2023/03/01	153.44	-0.63%
2023/04/26	149.08	0.31%	2023/02/28	154.41	0.44%
2023/04/19	148.62	0.26%	2023/02/23	153.73	0.27%
2023/04/12	148.24	-0.71%	2023/02/22	153.31	-0.18%
2023/04/05	149.30	0.15%	2023/02/21	153.59	-0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)邊境市場債券基金-X股/月配/美元	0.46%	0.46%	2.86%	0.40%	0.17%	-8.75%	-0.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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