NN(L)基金淨值

NN(L)邊境市場債券基金-Y股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	143.84	0.62	0.43%	-0.83%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-29.19%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20.41%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	1.74	-	-
02/02	1.74	-	-
03/02	1.74	-	-
04/07	1.74	-	-
05/04	1.74	-	-
06/02	1.74	-	-
07/02	1.74	228.96	0.76%
08/03	1.74	225.92	0.77%
09/02	1.74	227.82	0.76%
10/04	1.74	218.67	0.80%
11/02	1.74	216.10	0.81%
12/02	1.74	204.73	0.85%
總計	20.88	204.73	10.20%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.74	204.96	0.85%
02/02	1.74	198.36	0.88%
03/02	1.74	180.96	0.96%
04/04	1.74	180.63	0.96%
05/03	1.74	167.49	1.04%
06/02	1.74	161.51	1.08%
07/04	1.26	146.95	0.86%
08/02	1.26	145.72	0.86%
09/02	1.26	144.29	0.87%
10/04	1.26	132.77	0.95%
11/02	1.26	131.53	0.96%
12/02	1.26	147.03	0.86%
總計	18	147.03	12.24%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.26	144.78	0.87%
02/02	1.26	150.95	0.83%
03/02	1.26	145.81	0.86%
04/04	1.26	141.56	0.89%
05/02	1.26	141.44	0.89%
06/02	1.26	143.22	0.88%
總計	7.56	143.22	5.28%

NN(L)邊境市場債券基金-Y股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	143.84	0.43%	2023/03/29	141.56	0.64%
2023/05/31	143.22	0.95%	2023/03/22	140.66	0.01%
2023/05/24	141.87	0.38%	2023/03/15	140.65	-2.43%
2023/05/17	141.33	0.77%	2023/03/08	144.15	0.34%
2023/05/10	140.25	0.19%	2023/03/02	143.66	-1.47%
2023/05/03	139.98	-1.03%	2023/03/01	145.81	-0.63%
2023/04/26	141.44	0.29%	2023/02/28	146.74	0.43%
2023/04/19	141.03	0.24%	2023/02/23	146.11	0.27%
2023/04/12	140.69	-0.73%	2023/02/22	145.72	-0.18%
2023/04/05	141.73	0.12%	2023/02/21	145.98	-0.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)邊境市場債券基金-Y股/月配/美元	0.43%	0.43%	2.76%	0.13%	-0.35%	-9.68%	-0.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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