NN(L)基金淨值

NN(L)邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	2239.15	0.93	0.04%	-1.43%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30.42%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17.41%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	43.1	-	-
02/02	43.1	-	-
03/02	43.1	-	-
04/07	43.1	-	-
05/04	43.1	-	-
06/02	43.1	-	-
07/02	43.1	3651.42	1.18%
08/03	43.1	3602.46	1.20%
09/02	43.1	3631.99	1.19%
10/04	43.1	3487.11	1.24%
11/02	43.1	3447.11	1.25%
12/02	43.1	3259.64	1.32%
總計	517.2	3259.64	15.87%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	43.1	3267.02	1.32%
02/02	43.1	3160.26	1.36%
03/02	43.1	2880.23	1.50%
04/04	43.1	2872.55	1.50%
05/03	43.1	2656.81	1.62%
06/02	43.1	2557.42	1.69%
07/04	27.7	2318.05	1.19%
08/02	27.7	2291.80	1.21%
09/02	27.7	2267.22	1.22%
10/04	27.7	2084.06	1.33%
11/02	27.7	2063.78	1.34%
12/02	27.7	2303.27	1.20%
總計	424.8	2303.27	18.44%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	27.7	2267.61	1.22%
02/02	27.7	2363.99	1.17%
03/02	27.7	2280.01	1.21%
04/04	27.7	2210.89	1.25%
05/02	27.7	2208.02	1.25%
06/02	27.7	2238.22	1.24%
總計	166.2	2238.22	7.43%

NN(L)邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	2239.15	0.04%	2023/03/29	2210.89	0.68%
2023/05/31	2238.22	1.05%	2023/03/22	2195.94	0.03%
2023/05/24	2215.06	0.48%	2023/03/15	2195.21	-2.38%
2023/05/17	2204.46	0.86%	2023/03/08	2248.83	0.43%
2023/05/10	2185.64	0.31%	2023/03/02	2239.19	-1.79%
2023/05/03	2178.94	-1.32%	2023/03/01	2280.01	-0.65%
2023/04/26	2208.02	0.37%	2023/02/28	2294.99	0.46%
2023/04/19	2199.80	0.29%	2023/02/23	2284.47	0.29%
2023/04/12	2193.42	-0.67%	2023/02/22	2277.76	-0.16%
2023/04/05	2208.28	-0.12%	2023/02/21	2281.48	-0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.04%	0.04%	2.76%	-0.00%	-0.65%	-10.71%	-1.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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