NN(L)基金淨值

NN(L)投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3052.14	-47.37	-1.53%	-2.43%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22.96%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15.13%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	26.5	-	-
02/02	26.5	-	-
03/02	26.5	-	-
04/07	26.5	-	-
05/04	26.5	-	-
06/02	26.5	-	-
07/02	26.5	4160.96	0.64%
08/03	26.5	4212.73	0.63%
09/02	26.5	4162.08	0.64%
10/04	26.5	4123.29	0.64%
11/02	26.5	4089.07	0.65%
12/02	26.5	4074.44	0.65%
總計	318	4074.44	7.80%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	26.5	4014.69	0.66%
02/02	26.5	3905.83	0.68%
03/02	26.5	3817.99	0.69%
04/04	26.5	3687.83	0.72%
05/03	26.5	3426.89	0.77%
06/02	26.5	3454.78	0.77%
07/04	26.5	3348.44	0.79%
08/02	26.5	3438.03	0.77%
09/02	26.5	3264.25	0.81%
10/04	26.5	3131.28	0.85%
11/02	26.5	3056.15	0.87%
12/02	26.5	3202.81	0.83%
總計	318	3202.81	9.93%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3121.21	0.85%
02/02	26.5	3252.11	0.81%
03/02	26.5	3087.85	0.86%
04/04	26.5	3131.53	0.85%
05/02	26.5	3158.76	0.84%
06/02	26.5	3099.51	0.85%
總計	159	3099.51	5.13%

NN(L)投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	3052.14	-1.53%	2023/03/29	3131.53	-0.67%
2023/05/31	3099.51	0.98%	2023/03/22	3152.52	1.20%
2023/05/24	3069.31	-0.58%	2023/03/15	3115.08	1.39%
2023/05/17	3087.13	-0.97%	2023/03/08	3072.43	0.50%
2023/05/10	3117.43	-0.74%	2023/03/02	3057.08	-1.00%
2023/05/03	3140.56	-0.58%	2023/03/01	3087.85	-0.59%
2023/04/26	3158.76	0.79%	2023/02/28	3106.22	-0.40%
2023/04/19	3134.08	-0.87%	2023/02/23	3118.83	0.41%
2023/04/12	3161.64	-0.32%	2023/02/22	3106.22	0.27%
2023/04/05	3171.88	1.29%	2023/02/21	3097.82	-1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-1.53%	-1.53%	-2.82%	-0.16%	-4.82%	-10.53%	-2.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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