NN(L)基金淨值

NN(L)旗艦收益債券基金-X股/月配息/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3283.61	-49.28	-1.48%	-5.78%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10.69%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	56.42	-	-
02/02	56.42	-	-
03/02	56.42	-	-
04/07	56.42	-	-
05/04	56.42	-	-
06/02	56.42	-	-
07/02	56.42	4922.96	1.15%
08/03	56.42	4894.82	1.15%
09/02	56.42	4873.86	1.16%
10/04	56.42	4787.65	1.18%
11/02	56.42	4725.51	1.19%
12/02	56.42	4668.10	1.21%
總計	677.04	4668.10	14.50%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	56.42	4645.29	1.21%
02/02	56.42	4523.97	1.25%
03/02	56.42	4343.47	1.30%
04/04	56.42	4239.91	1.33%
05/03	56.42	4021.11	1.40%
06/02	56.42	3958.08	1.43%
07/04	56.42	3741.38	1.51%
08/02	56.42	3797.53	1.49%
09/02	56.42	3657.95	1.54%
10/04	56.42	3485.00	1.62%
11/02	56.42	3438.20	1.64%
12/02	56.42	3561.95	1.58%
總計	677.04	3561.95	19.01%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	56.42	3484.79	1.62%
02/02	56.42	3576.15	1.58%
03/02	56.42	3440.16	1.64%
04/04	55	3395.08	1.62%
05/02	55	3384.44	1.63%
06/02	55	3332.89	1.65%
總計	334.26	3332.89	10.03%

NN(L)旗艦收益債券基金-X股/月配息/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	3283.61	-1.48%	2023/03/29	3395.08	-0.30%
2023/05/31	3332.89	0.57%	2023/03/22	3405.35	0.32%
2023/05/24	3314.10	-0.30%	2023/03/15	3394.47	-0.03%
2023/05/17	3323.91	-0.38%	2023/03/08	3395.43	0.56%
2023/05/10	3336.71	-0.11%	2023/03/02	3376.42	-1.85%
2023/05/03	3340.45	-1.30%	2023/03/01	3440.16	-0.33%
2023/04/26	3384.44	0.30%	2023/02/28	3451.56	-0.16%
2023/04/19	3374.31	-0.40%	2023/02/23	3457.20	0.40%
2023/04/12	3387.75	-0.12%	2023/02/22	3443.49	0.01%
2023/04/05	3391.69	-0.10%	2023/02/21	3443.29	-0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)旗艦收益債券基金-X股/月配息/南非幣對沖	-1.48%	-1.48%	-1.70%	-2.75%	-6.59%	-15.60%	-5.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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