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NN(L)旗艦收益債券基金-Y股美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
225.79 |
0.37 |
0.16% |
2.12% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.86% |
| NN(L)旗艦收益債券基金-Y股美元對沖
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
225.79 |
0.16% |
2023/03/29 |
224.03 |
-0.37% |
| 2023/05/31 |
225.42 |
0.49% |
2023/03/22 |
224.87 |
0.25% |
| 2023/05/24 |
224.31 |
-0.40% |
2023/03/15 |
224.30 |
-0.10% |
| 2023/05/17 |
225.22 |
-0.48% |
2023/03/08 |
224.52 |
0.47% |
| 2023/05/10 |
226.30 |
-0.23% |
2023/03/02 |
223.46 |
-0.24% |
| 2023/05/03 |
226.82 |
0.25% |
2023/03/01 |
223.99 |
-0.31% |
| 2023/04/26 |
226.25 |
0.23% |
2023/02/28 |
224.69 |
-0.20% |
| 2023/04/19 |
225.74 |
-0.44% |
2023/02/23 |
225.15 |
0.37% |
| 2023/04/12 |
226.73 |
-0.19% |
2023/02/22 |
224.31 |
-0.02% |
| 2023/04/05 |
227.16 |
1.40% |
2023/02/21 |
224.36 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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