NN(L)基金淨值

NN(L)旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	177.91	-1.26	-0.70%	-2.98%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22.43%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14.51%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	1.56	-	-
02/02	1.56	-	-
03/02	1.56	-	-
04/07	1.56	-	-
05/04	1.56	-	-
06/02	1.56	-	-
07/02	1.56	248.07	0.63%
08/03	1.56	247.19	0.63%
09/02	1.56	246.52	0.63%
10/04	1.56	242.28	0.64%
11/02	1.56	239.30	0.65%
12/02	1.56	236.79	0.66%
總計	18.72	236.79	7.91%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.56	235.65	0.66%
02/02	1.56	229.90	0.68%
03/02	1.56	220.96	0.71%
04/04	1.56	215.87	0.72%
05/03	1.56	205.35	0.76%
06/02	1.56	202.58	0.77%
07/04	1.56	192.00	0.81%
08/02	1.56	195.80	0.80%
09/02	1.56	189.02	0.83%
10/04	1.56	180.78	0.86%
11/02	1.56	179.26	0.87%
12/02	1.56	186.68	0.84%
總計	18.72	186.68	10.03%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.56	183.35	0.85%
02/02	1.56	188.95	0.83%
03/02	1.56	182.68	0.85%
04/04	1.56	181.15	0.86%
05/02	1.56	181.39	0.86%
06/02	1.56	179.17	0.87%
總計	9.36	179.17	5.22%

NN(L)旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	177.91	-0.70%	2023/03/29	181.15	-0.37%
2023/05/31	179.17	0.49%	2023/03/22	181.83	0.25%
2023/05/24	178.30	-0.40%	2023/03/15	181.37	-0.10%
2023/05/17	179.02	-0.47%	2023/03/08	181.55	0.47%
2023/05/10	179.87	-0.23%	2023/03/02	180.70	-1.08%
2023/05/03	180.29	-0.61%	2023/03/01	182.68	-0.32%
2023/04/26	181.39	0.23%	2023/02/28	183.26	-0.20%
2023/04/19	180.98	-0.43%	2023/02/23	183.63	0.37%
2023/04/12	181.77	-0.19%	2023/02/22	182.95	-0.02%
2023/04/05	182.12	0.54%	2023/02/21	182.99	-0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖	-0.70%	-0.70%	-1.32%	-1.54%	-4.13%	-11.20%	-2.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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