NN(L)基金淨值

NN(L)旗艦收益債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3192.18	-48.05	-1.48%	-6.36%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11.56%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	56.42	-	-
02/02	56.42	-	-
03/02	56.42	-	-
04/07	56.42	-	-
05/04	56.42	-	-
06/02	56.42	-	-
07/02	56.42	4895.79	1.15%
08/03	56.42	4868.06	1.16%
09/02	56.42	4847.14	1.16%
10/04	56.42	4760.58	1.19%
11/02	56.42	4693.37	1.20%
12/02	56.42	4631.91	1.22%
總計	677.04	4631.91	14.62%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	56.42	4605.47	1.23%
02/02	56.42	4482.86	1.26%
03/02	56.42	4299.61	1.31%
04/04	56.42	4194.07	1.35%
05/03	56.42	3971.92	1.42%
06/02	56.42	3905.64	1.44%
07/04	56.42	3688.04	1.53%
08/02	56.42	3739.40	1.51%
09/02	56.42	3598.15	1.57%
10/04	56.42	3424.30	1.65%
11/02	56.42	3374.98	1.67%
12/02	56.42	3488.48	1.62%
總計	677.04	3488.48	19.41%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	56.42	3408.59	1.66%
02/02	56.42	3491.38	1.62%
03/02	56.42	3355.34	1.68%
04/04	53.5	3306.62	1.62%
05/02	53.5	3294.32	1.62%
06/02	53.5	3240.23	1.65%
總計	329.76	3240.23	10.18%

NN(L)旗艦收益債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	3192.18	-1.48%	2023/03/29	3306.62	-0.32%
2023/05/31	3240.23	0.55%	2023/03/22	3317.31	0.30%
2023/05/24	3222.61	-0.31%	2023/03/15	3307.24	-0.05%
2023/05/17	3232.64	-0.42%	2023/03/08	3308.99	0.51%
2023/05/10	3246.41	-0.14%	2023/03/02	3292.04	-1.89%
2023/05/03	3250.92	-1.32%	2023/03/01	3355.34	-0.33%
2023/04/26	3294.32	0.30%	2023/02/28	3366.30	-0.19%
2023/04/19	3284.52	-0.42%	2023/02/23	3372.65	0.39%
2023/04/12	3298.31	-0.13%	2023/02/22	3359.40	-0.00%
2023/04/05	3302.67	-0.12%	2023/02/21	3359.51	-0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)旗艦收益債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖	-1.48%	-1.48%	-1.81%	-3.03%	-7.23%	-16.82%	-6.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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