NN(L)基金淨值

NN(L)投資級公司債基金-Y股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	193.80	-2.38	-1.21%	-1.48%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-8.50%	9.56%	6.79%	-5.80%	-21.74%
含息	-	-	-	-	-	-4.75%	13.67%	10.54%	-2.29%	-18.02%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.78	266.26	0.29%
02/02	0.78	262.66	0.30%
03/02	0.78	256.29	0.30%
04/07	0.78	253.69	0.31%
05/04	0.78	253.96	0.31%
06/02	0.78	254.14	0.31%
07/02	0.78	257.98	0.30%
08/03	0.78	261.29	0.30%
09/02	0.78	258.04	0.30%
10/04	0.78	255.36	0.31%
11/02	0.78	253.20	0.31%
12/02	0.78	252.62	0.31%
總計	9.36	252.62	3.71%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.78	248.54	0.31%
02/02	0.78	241.76	0.32%
03/02	0.78	236.19	0.33%
04/04	0.78	228.03	0.34%
05/03	0.78	212.32	0.37%
06/02	0.78	214.23	0.36%
07/04	0.78	207.73	0.38%
08/02	0.78	213.90	0.36%
09/02	0.78	203.25	0.38%
10/04	0.78	195.37	0.40%
11/02	0.78	191.15	0.41%
12/02	0.78	201.08	0.39%
總計	9.36	201.08	4.65%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.98	196.28	0.50%
02/02	0.98	204.83	0.48%
03/02	0.98	194.79	0.50%
04/04	0.98	197.92	0.50%
05/02	0.98	199.81	0.49%
06/02	0.98	196.18	0.50%
總計	5.88	196.18	3.00%

NN(L)投資級公司債基金-Y股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	193.80	-1.21%	2023/03/29	197.92	-0.69%
2023/05/31	196.18	0.96%	2023/03/22	199.29	1.17%
2023/05/24	194.31	-0.68%	2023/03/15	196.99	1.34%
2023/05/17	195.64	-1.01%	2023/03/08	194.39	0.47%
2023/05/10	197.64	-0.81%	2023/03/02	193.49	-0.67%
2023/05/03	199.25	-0.28%	2023/03/01	194.79	-0.57%
2023/04/26	199.81	0.71%	2023/02/28	195.90	-0.43%
2023/04/19	198.40	-0.89%	2023/02/23	196.74	0.38%
2023/04/12	200.18	-0.38%	2023/02/22	196.00	0.25%
2023/04/05	200.94	1.53%	2023/02/21	195.51	-1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-1.21%	-1.21%	-2.74%	0.16%	-4.16%	-8.72%	-1.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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