NN(L)投資級公司債基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 360.72 0.31 0.09% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -4.79% 13.89%

NN(L)投資級公司債基金Y(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 360.72 0.09% 2020/06/29 355.22 -0.02%
2020/07/10 360.41 -0.17% 2020/06/26 355.30 0.10%
2020/07/09 361.04 0.19% 2020/06/23 354.95 -0.12%
2020/07/08 360.35 -0.01% 2020/06/22 355.38 -0.06%
2020/07/07 360.37 0.49% 2020/06/19 355.60 0.26%
2020/07/06 358.62 0.22% 2020/06/18 354.69 -0.37%
2020/07/03 357.85 0.00% 2020/06/17 356.00 -0.02%
2020/07/02 357.85 0.46% 2020/06/16 356.06 0.96%
2020/07/01 356.22 0.18% 2020/06/15 352.68 0.11%
2020/06/30 355.59 0.10% 2020/06/12 352.30 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)投資級公司債基金Y(美元)
0.09% 0.59% 2.39% 7.47% 6.95% 12.09% 7.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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