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景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
6.06 |
0.02 |
0.33% |
2019/12/05 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
5.65% |
-8.13% |
10.23% |
-15.07% |
-11.62% |
-21.48% |
1.67% |
5.82% |
-15.66% |
| 景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股(美元)
基金月報
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本基金的目標是追求長期資本增值和較高收入。基金會將最少三分之二的總資產(經扣除附屬流動資產後)投資於以新興市場國家貨幣計價的現金、債務證券(包括企業債券以及跨國組織所發行的債券)以及金融衍生性商品之靈活配置的投資組合。基金經理傾向投資於投資範圍內的證券及衍生性商品，該範圍包含世界各地的現金、債務證券(包括資產擔保證券)、債務與信貸市場之金融衍生性商品及一切貨幣。債務證券可來自新興市場，但亦可由已發展市場發行。衍生性商品可用於在投資範圍內所有市場之多頭及空頭部位。本基金並可透過運用衍生性商品對全球所有貨幣採取主動式的外匯部位。本基金衍生性商品的全球曝險將不會超過本基金淨資產總額的100%，因此，總曝險也不會永久超過淨資產總額的200%。本基金的整體風險承擔乃以風險值計算衡量。本基金可持有最多不超過淨資產價值5%的股票及股權相關證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
6.06 |
0.33% |
2019/11/21 |
6.09 |
-0.16% |
| 2019/12/04 |
6.04 |
0.17% |
2019/11/20 |
6.10 |
-0.16% |
| 2019/12/03 |
6.03 |
0.33% |
2019/11/19 |
6.11 |
0.00% |
| 2019/12/02 |
6.01 |
-0.66% |
2019/11/18 |
6.11 |
0.33% |
| 2019/11/29 |
6.05 |
0.33% |
2019/11/15 |
6.09 |
0.16% |
| 2019/11/28 |
6.03 |
-0.33% |
2019/11/14 |
6.08 |
-0.16% |
| 2019/11/27 |
6.05 |
-0.33% |
2019/11/13 |
6.09 |
-0.65% |
| 2019/11/26 |
6.07 |
-0.33% |
2019/11/12 |
6.13 |
-0.16% |
| 2019/11/25 |
6.09 |
-0.16% |
2019/11/11 |
6.14 |
-0.49% |
| 2019/11/22 |
6.10 |
0.16% |
2019/11/08 |
6.17 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.33% |
0.50% |
-2.57% |
-0.33% |
1.85% |
1.51% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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