晉達英鎊貨幣基金-A股(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 9.95 0.00 0.00% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-0.02% 0.04% -0.10% 0.11% -0.06% -0.04% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%

晉達英鎊貨幣基金-A股(英鎊)   基金資料   基金月報
投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券,以獲取穩定回報為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 9.95 0.00% 2020/07/27 9.95 0.00%
2020/08/07 9.95 0.00% 2020/07/24 9.95 0.00%
2020/08/06 9.95 0.00% 2020/07/23 9.95 0.00%
2020/08/05 9.95 0.00% 2020/07/22 9.95 0.00%
2020/08/04 9.95 0.00% 2020/07/21 9.95 0.00%
2020/08/03 9.95 0.00% 2020/07/20 9.95 0.00%
2020/07/31 9.95 0.00% 2020/07/17 9.95 0.00%
2020/07/30 9.95 0.00% 2020/07/16 9.95 0.00%
2020/07/29 9.95 0.00% 2020/07/15 9.95 0.00%
2020/07/28 9.95 0.00% 2020/07/14 9.95 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股(英鎊)
0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
英鎊指數 0.15% 0.02% 3.48% 5.36% 1.25% 8.59% -1.31%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊)
0.00% 0.00% 0.01% 0.09% 0.14% 0.29% 0.16%
基金平均績效 0.00% 0.00% 0.01% -0.01% 0.02% 0.09% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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