晉達基金淨值

晉達英鎊貨幣基金-A股

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	9.9366	0.0014	0.01%	0.71%	2026/03/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	0.00%	0.10%	-0.10%	-0.40%	-0.55%	0.85%	-0.85%	0.01%	0.02%
含息	0.04%	0.00%	0.20%	0.07%	-0.33%	-0.55%	0.85%	3.94%	4.57%	0.02%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.2283	10.0915	2.26%
12/31	0.2216	10.0856	2.20%
總計	0.4499	10.0856	4.46%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英鎊貨幣基金-A股 配息資訊

投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/25	9.9366	0.01%	2026/03/11	9.9258	0.00%
2026/03/24	9.9352	0.01%	2026/03/10	9.9254	0.01%
2026/03/23	9.9341	0.02%	2026/03/09	9.9240	0.01%
2026/03/20	9.9320	0.01%	2026/03/06	9.9234	0.42%
2026/03/19	9.9310	-0.00%	2026/03/05	9.8822	0.00%
2026/03/18	9.9314	0.01%	2026/03/04	9.8822	0.02%
2026/03/17	9.9306	0.01%	2026/03/03	9.8805	-0.01%
2026/03/16	9.9299	0.02%	2026/03/02	9.8812	-0.38%
2026/03/13	9.9276	0.01%	2026/02/27	9.9189	0.03%
2026/03/12	9.9264	0.01%	2026/02/25	9.9160	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股	0.01%	0.05%	0.21%	-0.99%	-0.15%	-0.21%	0.71%
英鎊指數	-0.19%	-0.66%	-1.08%	-1.16%	-0.48%	3.50%	-1.02%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金	0.00%	0.02%	0.15%	0.73%	1.66%	3.65%	0.67%
基金平均績效	0.01%	0.04%	0.18%	-0.13%	0.76%	1.72%	0.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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