晉達英鎊貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 9.8822 0.0017 0.02% 0.16% 2026/03/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.00% 0.00% 0.10% -0.10% -0.40% -0.55% 0.85% -0.85% 0.01% 0.02%
含息 0.04% 0.00% 0.20% 0.07% -0.33% -0.55% 0.85% 3.94% 4.57% 0.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.2283 10.0915 2.26%
12/31 0.2216 10.0856 2.20%
總計 0.4499 10.0856 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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2026年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達英鎊貨幣基金-A股         配息資訊
投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/04 9.8822 0.02% 2026/02/11 9.9039 0.01%
2026/03/03 9.8805 -0.01% 2026/02/10 9.9027 0.01%
2026/03/02 9.8812 -0.38% 2026/02/09 9.9020 0.02%
2026/02/27 9.9189 0.03% 2026/02/06 9.8997 0.01%
2026/02/25 9.9160 0.01% 2026/02/05 9.8986 0.01%
2026/02/24 9.9151 0.01% 2026/02/04 9.8975 0.01%
2026/02/23 9.9144 0.02% 2026/02/03 9.8966 0.01%
2026/02/20 9.9120 0.01% 2026/02/02 9.8958 0.03%
2026/02/19 9.9110 0.06% 2026/01/30 9.8931 0.01%
2026/02/12 9.9049 0.01% 2026/01/29 9.8923 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.02% -0.34% -0.15% -1.36% -0.51% -0.54% 0.16%
英鎊指數 0.10% -1.36% -2.04% 0.33% -0.47% 4.53% -0.77%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 -0.01% 0.04% 0.25% 0.82% 1.76% 3.74% 0.56%
基金平均績效 0.01% -0.15% 0.05% -0.27% 0.62% 1.60% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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