晉達英鎊貨幣基金-A股(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 9.8753 -0.0001 -0.00% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.04% -0.10% 0.11% -0.06% -0.04% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10% -0.40%

晉達英鎊貨幣基金-A股(英鎊)         配息資訊
投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券,以獲取穩定回報為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 9.8753 -0.00% 2021/10/06 9.8785 -0.00%
2021/10/20 9.8754 -0.00% 2021/10/05 9.8787 -0.00%
2021/10/19 9.8756 -0.00% 2021/10/04 9.8789 -0.00%
2021/10/18 9.8757 -0.01% 2021/10/01 9.8793 -0.00%
2021/10/15 9.8770 -0.00% 2021/09/30 9.8795 -0.00%
2021/10/14 9.8772 0.00% 2021/09/29 9.8796 -0.00%
2021/10/13 9.8772 -0.00% 2021/09/28 9.8798 -0.00%
2021/10/12 9.8774 -0.00% 2021/09/27 9.8799 -0.01%
2021/10/11 9.8778 -0.01% 2021/09/24 9.8804 -0.00%
2021/10/07 9.8784 -0.00% 2021/09/23 9.8807 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股(英鎊) -0.00% -0.02% -0.06% -0.15% -0.30% -0.65% -0.45%
英鎊指數指數 -0.20% 0.89% 1.00% 0.59% -0.95% 4.95% 0.90%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊) 0.01% -0.02% -0.06% -0.06% -0.05% -0.05% -0.07%
基金平均績效 0.01% -0.02% -0.06% -0.10% -0.17% -0.35% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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