晉達基金淨值

晉達英鎊貨幣基金-A股

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	10.0102	0.0027	0.03%	1.45%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	0.00%	0.10%	-0.10%	-0.40%	-0.55%	0.85%	-0.85%	0.01%	0.02%
含息	0.04%	0.00%	0.20%	0.07%	-0.33%	-0.55%	0.85%	3.94%	4.57%	0.02%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.2283	10.0915	2.26%
12/31	0.2216	10.0856	2.20%
總計	0.4499	10.0856	4.46%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英鎊貨幣基金-A股 配息資訊

投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	10.0102	0.03%	2026/06/01	9.9969	0.02%
2026/06/12	10.0075	0.01%	2026/05/29	9.9945	0.01%
2026/06/11	10.0063	0.01%	2026/05/28	9.9931	0.01%
2026/06/10	10.0054	0.01%	2026/05/27	9.9922	0.01%
2026/06/09	10.0045	0.01%	2026/05/26	9.9913	0.03%
2026/06/08	10.0035	0.02%	2026/05/22	9.9883	0.01%
2026/06/05	10.0011	0.01%	2026/05/21	9.9869	0.01%
2026/06/04	9.9997	0.01%	2026/05/20	9.9859	0.01%
2026/06/03	9.9989	0.01%	2026/05/19	9.9849	0.01%
2026/06/02	9.9979	0.01%	2026/05/18	9.9837	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股	0.03%	0.07%	0.29%	0.83%	-0.18%	-0.31%	1.45%
英鎊指數	0.08%	0.55%	0.74%	1.45%	0.30%	-1.12%	-0.47%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金	0.02%	0.06%	0.33%	0.93%	1.72%	3.63%	1.54%
基金平均績效	0.03%	0.07%	0.31%	0.88%	0.77%	1.66%	1.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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