天達英鎊貨幣基金-A股(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 9.96 0.00 0.00% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -0.02% 0.04% -0.10% 0.11% -0.06% -0.04% 0.00% 0.00% 0.10%

天達英鎊貨幣基金-A股(英鎊)   基金資料   基金月報
投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券,以獲取穩定回報為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 9.96 0.00% 2019/11/28 9.96 0.00%
2019/12/11 9.96 0.00% 2019/11/27 9.96 0.00%
2019/12/10 9.96 0.00% 2019/11/26 9.96 0.00%
2019/12/09 9.96 0.00% 2019/11/25 9.96 0.00%
2019/12/06 9.96 0.00% 2019/11/22 9.96 0.00%
2019/12/05 9.96 0.00% 2019/11/21 9.96 0.00%
2019/12/04 9.96 0.00% 2019/11/20 9.96 0.00%
2019/12/03 9.96 0.00% 2019/11/19 9.96 0.00%
2019/12/02 9.96 0.00% 2019/11/18 9.96 0.00%
2019/11/29 9.96 0.00% 2019/11/15 9.96 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達英鎊貨幣基金-A股(英鎊)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% N/A% -0.10%
英鎊指數 1.29% 1.51% 3.77% 6.69% 5.21% 5.32% 4.58%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊)
0.00% 0.01% 0.03% 0.07% 0.16% 0.35% 0.34%
基金平均績效 0.00% 0.01% 0.01% 0.04% 0.03% 0.35% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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