晉達英鎊貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 9.8798 0.0032 0.03% 0.15% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.04% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10% -0.40% -0.55% 0.85% -0.85% 0.01%
含息 0.07% 0.04% 0.00% 0.20% 0.07% -0.33% -0.55% 0.85% 3.94% 2.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0833 9.9493 0.84%
07/03 0.169 10.0269 1.69%
12/29 0.2249 10.0876 2.23%
總計 0.4772 10.0876 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.2283 10.0915 2.26%
總計 0.2283 10.0915 2.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達英鎊貨幣基金-A股         配息資訊
投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 9.8798 0.03% 2024/12/27 10.0817 0.04%
2025/01/10 9.8766 0.01% 2024/12/23 10.0773 0.03%
2025/01/09 9.8754 0.01% 2024/12/20 10.0743 0.01%
2025/01/08 9.8743 0.01% 2024/12/19 10.0733 0.01%
2025/01/07 9.8733 0.01% 2024/12/18 10.0719 0.01%
2025/01/06 9.8722 0.04% 2024/12/17 10.0710 0.01%
2025/01/03 9.8687 0.01% 2024/12/16 10.0701 0.03%
2025/01/02 9.8677 0.03% 2024/12/13 10.0668 0.01%
2024/12/31 9.8652 -2.19% 2024/12/12 10.0656 0.01%
2024/12/30 10.0856 0.04% 2024/12/11 10.0643 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.03% 0.08% -1.86% -1.14% -0.03% -0.04% 0.15%
英鎊指數指數 -0.25% -2.73% -3.51% -6.79% -6.21% -4.50% -2.65%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.01% 0.07% 0.35% 1.07% 2.27% 4.72% 0.11%
基金平均績效 0.02% 0.08% -0.75% -0.04% 1.12% 2.34% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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