|
|
|
瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
932.01 |
0.02 |
0.00% |
1.65% |
2025/05/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
4.75% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| |
本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
932.01 |
0.00% |
2025/05/13 |
930.73 |
0.01% |
| 2025/05/26 |
931.99 |
0.03% |
2025/05/12 |
930.64 |
0.03% |
| 2025/05/23 |
931.74 |
0.02% |
2025/05/08 |
930.36 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
931.60 |
0.02% |
2025/05/07 |
930.33 |
0.02% |
| 2025/05/21 |
931.46 |
0.01% |
2025/05/06 |
930.18 |
0.02% |
| 2025/05/20 |
931.38 |
0.01% |
2025/05/05 |
930.03 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
931.30 |
0.03% |
2025/05/02 |
929.84 |
0.03% |
| 2025/05/16 |
931.06 |
0.01% |
2025/04/30 |
929.58 |
0.03% |
| 2025/05/15 |
930.94 |
0.01% |
2025/04/28 |
929.32 |
0.03% |
| 2025/05/14 |
930.84 |
0.01% |
2025/04/25 |
929.06 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.00% |
0.07% |
0.32% |
0.93% |
2.05% |
4.46% |
1.65% |
| 英鎊指數 |
-0.24% |
-0.57% |
1.00% |
7.01% |
5.76% |
5.74% |
7.59% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
0.94% |
-0.25% |
-0.28% |
1.61% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.94% |
0.90% |
2.09% |
1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
