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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
888.04 |
0.13 |
0.01% |
1.46% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.10% |
0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
888.04 |
0.01% |
2024/04/05 |
886.45 |
0.02% |
| 2024/04/18 |
887.91 |
0.03% |
2024/04/04 |
886.31 |
0.08% |
| 2024/04/17 |
887.60 |
0.01% |
2024/03/28 |
885.58 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
887.53 |
0.01% |
2024/03/27 |
885.43 |
0.02% |
| 2024/04/15 |
887.43 |
0.03% |
2024/03/26 |
885.29 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
887.14 |
0.02% |
2024/03/25 |
885.19 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
886.98 |
0.01% |
2024/03/22 |
884.93 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
886.92 |
0.01% |
2024/03/21 |
884.76 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
886.84 |
0.01% |
2024/03/20 |
884.63 |
0.01% |
| 2024/04/08 |
886.72 |
0.03% |
2024/03/19 |
884.50 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.01% |
0.10% |
0.40% |
1.19% |
2.45% |
4.75% |
1.46% |
| 英鎊指數指數 |
-0.14% |
-0.73% |
-1.98% |
-2.80% |
1.63% |
-0.67% |
-3.03% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.04% |
0.09% |
0.38% |
1.14% |
0.10% |
0.50% |
1.46% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
0.10% |
0.39% |
1.17% |
1.28% |
2.62% |
1.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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