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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
934.49 |
0.09 |
0.01% |
1.92% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
4.75% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
934.49 |
0.01% |
2025/06/03 |
932.67 |
0.01% |
| 2025/06/17 |
934.40 |
0.01% |
2025/06/02 |
932.57 |
0.02% |
| 2025/06/16 |
934.30 |
0.05% |
2025/05/30 |
932.35 |
0.03% |
| 2025/06/13 |
933.86 |
0.01% |
2025/05/28 |
932.10 |
0.01% |
| 2025/06/12 |
933.77 |
0.02% |
2025/05/27 |
932.01 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
933.60 |
0.01% |
2025/05/26 |
931.99 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
933.47 |
0.04% |
2025/05/23 |
931.74 |
0.02% |
| 2025/06/06 |
933.07 |
0.02% |
2025/05/22 |
931.60 |
0.02% |
| 2025/06/05 |
932.92 |
0.02% |
2025/05/21 |
931.46 |
0.01% |
| 2025/06/04 |
932.78 |
0.01% |
2025/05/20 |
931.38 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.01% |
0.10% |
0.37% |
1.02% |
2.09% |
4.45% |
1.92% |
| 英鎊指數 |
0.19% |
-0.88% |
0.42% |
3.69% |
6.99% |
6.22% |
7.47% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
0.96% |
-0.26% |
-0.33% |
1.85% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.09% |
0.34% |
0.99% |
0.91% |
2.06% |
1.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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