瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 830.92 0.02 0.00% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.45% 0.31% 0.40% 0.07% 0.10% 0.07% 0.17% 0.08% 0.06% 0.37%

瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊)
本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 830.92 0.00% 2020/01/03 830.74 0.00%
2020/01/16 830.90 0.00% 2020/01/02 830.72 -0.00%
2020/01/15 830.90 0.01% 2019/12/31 830.73 0.00%
2020/01/14 830.85 -0.01% 2019/12/30 830.69 0.00%
2020/01/13 830.96 0.01% 2019/12/27 830.68 0.00%
2020/01/10 830.85 0.01% 2019/12/24 830.65 0.00%
2020/01/09 830.80 0.00% 2019/12/23 830.64 0.00%
2020/01/08 830.76 0.00% 2019/12/20 830.63 0.01%
2020/01/07 830.76 0.00% 2019/12/19 830.54 -0.00%
2020/01/06 830.76 0.00% 2019/12/18 830.56 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊)
0.00% 0.01% 0.04% 0.11% 0.17% 0.39% 0.02%
英鎊指數 0.00% 0.21% 0.18% 0.32% 4.12% 1.10% -1.72%
天達英鎊貨幣基金-A股(英鎊)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金平均績效 0.00% 0.01% 0.02% 0.06% 0.09% 0.20% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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