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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
936.66 |
0.56 |
0.06% |
2.16% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
4.75% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
936.66 |
0.06% |
2025/06/19 |
934.59 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
936.10 |
0.01% |
2025/06/18 |
934.49 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
935.99 |
0.01% |
2025/06/17 |
934.40 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
935.90 |
0.01% |
2025/06/16 |
934.30 |
0.05% |
| 2025/06/30 |
935.79 |
0.02% |
2025/06/13 |
933.86 |
0.01% |
| 2025/06/27 |
935.56 |
0.01% |
2025/06/12 |
933.77 |
0.02% |
| 2025/06/26 |
935.43 |
0.01% |
2025/06/11 |
933.60 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
935.30 |
0.02% |
2025/06/10 |
933.47 |
0.04% |
| 2025/06/24 |
935.08 |
0.04% |
2025/06/06 |
933.07 |
0.02% |
| 2025/06/20 |
934.71 |
0.01% |
2025/06/05 |
932.92 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.06% |
0.07% |
0.38% |
1.00% |
2.06% |
4.37% |
2.16% |
| 英鎊指數 |
-0.70% |
-1.17% |
-0.46% |
3.21% |
10.47% |
4.45% |
7.81% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.01% |
-1.82% |
-1.59% |
-0.97% |
0.03% |
0.00% |
0.06% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
-0.87% |
-0.60% |
0.02% |
1.04% |
2.19% |
1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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