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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
951.26 |
0.10 |
0.01% |
3.75% |
2025/12/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
4.75% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
951.26 |
0.01% |
2025/11/28 |
950.02 |
0.01% |
| 2025/12/11 |
951.16 |
0.02% |
2025/11/27 |
949.90 |
0.01% |
| 2025/12/10 |
951.01 |
0.01% |
2025/11/26 |
949.80 |
0.01% |
| 2025/12/09 |
950.92 |
0.01% |
2025/11/25 |
949.68 |
0.01% |
| 2025/12/08 |
950.84 |
0.02% |
2025/11/24 |
949.59 |
0.03% |
| 2025/12/05 |
950.64 |
0.01% |
2025/11/21 |
949.35 |
0.01% |
| 2025/12/04 |
950.55 |
0.01% |
2025/11/20 |
949.21 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
950.43 |
0.01% |
2025/11/19 |
949.12 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
950.32 |
0.01% |
2025/11/18 |
949.02 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
950.24 |
0.02% |
2025/11/17 |
948.92 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
0.92% |
1.87% |
3.97% |
3.75% |
| 英鎊指數 |
0.06% |
0.36% |
1.55% |
-1.69% |
-1.42% |
5.95% |
6.90% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.03% |
0.07% |
0.29% |
0.86% |
-0.13% |
-0.38% |
1.65% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.07% |
0.29% |
0.89% |
0.87% |
1.79% |
2.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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