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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
947.89 |
0.06 |
0.01% |
3.38% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
4.75% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
947.89 |
0.01% |
2025/10/23 |
946.54 |
0.04% |
| 2025/11/05 |
947.83 |
0.01% |
2025/10/21 |
946.15 |
0.02% |
| 2025/11/04 |
947.76 |
0.01% |
2025/10/20 |
945.97 |
0.03% |
| 2025/11/03 |
947.65 |
0.02% |
2025/10/17 |
945.73 |
0.01% |
| 2025/10/31 |
947.42 |
0.01% |
2025/10/16 |
945.62 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
947.30 |
0.01% |
2025/10/15 |
945.54 |
0.01% |
| 2025/10/29 |
947.21 |
0.01% |
2025/10/14 |
945.41 |
0.01% |
| 2025/10/28 |
947.11 |
0.01% |
2025/10/13 |
945.30 |
0.03% |
| 2025/10/27 |
947.02 |
0.02% |
2025/10/10 |
945.05 |
0.01% |
| 2025/10/24 |
946.81 |
0.03% |
2025/10/09 |
944.93 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.01% |
0.06% |
0.34% |
0.92% |
1.90% |
4.05% |
3.38% |
| 英鎊指數 |
0.14% |
0.11% |
-1.99% |
-1.91% |
-0.99% |
1.32% |
5.16% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.06% |
0.29% |
0.87% |
-0.12% |
-0.33% |
1.29% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.06% |
0.32% |
0.90% |
0.89% |
1.86% |
2.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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