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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
960.34 |
0.22 |
0.02% |
0.78% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
4.75% |
3.94% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
960.34 |
0.02% |
2026/03/18 |
959.18 |
0.01% |
| 2026/03/31 |
960.12 |
0.01% |
2026/03/17 |
959.10 |
0.01% |
| 2026/03/30 |
960.00 |
0.03% |
2026/03/16 |
959.01 |
0.02% |
| 2026/03/27 |
959.72 |
0.01% |
2026/03/13 |
958.78 |
0.00% |
| 2026/03/26 |
959.63 |
0.02% |
2026/03/12 |
958.75 |
0.00% |
| 2026/03/25 |
959.43 |
0.01% |
2026/03/11 |
958.73 |
-0.00% |
| 2026/03/24 |
959.31 |
0.00% |
2026/03/10 |
958.74 |
0.01% |
| 2026/03/23 |
959.29 |
0.03% |
2026/03/09 |
958.60 |
0.01% |
| 2026/03/20 |
958.98 |
-0.01% |
2026/03/06 |
958.46 |
0.00% |
| 2026/03/19 |
959.12 |
-0.01% |
2026/03/05 |
958.45 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.02% |
0.09% |
0.22% |
0.78% |
1.71% |
3.67% |
0.78% |
| 英鎊指數 |
0.07% |
0.39% |
-1.20% |
-1.96% |
-1.85% |
2.86% |
-1.80% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.64% |
0.77% |
-0.14% |
-0.21% |
0.79% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.08% |
0.43% |
0.78% |
0.78% |
1.73% |
0.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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