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瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 英鎊 |
830.92 |
0.02 |
0.00% |
2020/01/17 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 0.45% |
0.31% |
0.40% |
0.07% |
0.10% |
0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊)
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/17 |
830.92 |
0.00% |
2020/01/03 |
830.74 |
0.00% |
| 2020/01/16 |
830.90 |
0.00% |
2020/01/02 |
830.72 |
-0.00% |
| 2020/01/15 |
830.90 |
0.01% |
2019/12/31 |
830.73 |
0.00% |
| 2020/01/14 |
830.85 |
-0.01% |
2019/12/30 |
830.69 |
0.00% |
| 2020/01/13 |
830.96 |
0.01% |
2019/12/27 |
830.68 |
0.00% |
| 2020/01/10 |
830.85 |
0.01% |
2019/12/24 |
830.65 |
0.00% |
| 2020/01/09 |
830.80 |
0.00% |
2019/12/23 |
830.64 |
0.00% |
| 2020/01/08 |
830.76 |
0.00% |
2019/12/20 |
830.63 |
0.01% |
| 2020/01/07 |
830.76 |
0.00% |
2019/12/19 |
830.54 |
-0.00% |
| 2020/01/06 |
830.76 |
0.00% |
2019/12/18 |
830.56 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.00% |
0.01% |
0.04% |
0.11% |
0.17% |
0.39% |
0.02% |
| 英鎊指數 |
0.00% |
0.21% |
0.18% |
0.32% |
4.12% |
1.10% |
-1.72% |
|
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.01% |
0.02% |
0.06% |
0.09% |
0.20% |
0.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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