瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 832.08 0.01 0.00% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.45% 0.31% 0.40% 0.07% 0.10% 0.07% 0.17% 0.08% 0.06% 0.37%

瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊)
本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 832.08 0.00% 2020/07/24 832.0600 0.00%
2020/08/06 832.07 -0.00% 2020/07/23 832.0600 -0.00%
2020/08/05 832.10 0.01% 2020/07/22 832.0800 0.00%
2020/08/04 832.05 -0.00% 2020/07/21 832.0500 0.00%
2020/08/03 832.0700 0.00% 2020/07/20 832.0500 0.00%
2020/07/31 832.0700 0.00% 2020/07/17 832.0100 0.00%
2020/07/30 832.0500 -0.00% 2020/07/16 832.0100 0.00%
2020/07/29 832.0700 0.00% 2020/07/15 832.01 0.00%
2020/07/28 832.0700 0.00% 2020/07/14 831.99 0.00%
2020/07/27 832.0700 0.00% 2020/07/13 831.97 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊)
0.00% 0.00% 0.01% 0.09% 0.14% 0.29% 0.16%
英鎊指數 0.15% 0.02% 3.48% 5.36% 1.25% 8.59% -1.31%
晉達英鎊貨幣基金-A股(英鎊)
0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
基金平均績效 0.00% 0.00% 0.01% -0.01% 0.02% 0.09% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。