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瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 英鎊 |
832.08 |
0.01 |
0.00% |
2020/08/07 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 0.45% |
0.31% |
0.40% |
0.07% |
0.10% |
0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊)
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/07 |
832.08 |
0.00% |
2020/07/24 |
832.0600 |
0.00% |
| 2020/08/06 |
832.07 |
-0.00% |
2020/07/23 |
832.0600 |
-0.00% |
| 2020/08/05 |
832.10 |
0.01% |
2020/07/22 |
832.0800 |
0.00% |
| 2020/08/04 |
832.05 |
-0.00% |
2020/07/21 |
832.0500 |
0.00% |
| 2020/08/03 |
832.0700 |
0.00% |
2020/07/20 |
832.0500 |
0.00% |
| 2020/07/31 |
832.0700 |
0.00% |
2020/07/17 |
832.0100 |
0.00% |
| 2020/07/30 |
832.0500 |
-0.00% |
2020/07/16 |
832.0100 |
0.00% |
| 2020/07/29 |
832.0700 |
0.00% |
2020/07/15 |
832.01 |
0.00% |
| 2020/07/28 |
832.0700 |
0.00% |
2020/07/14 |
831.99 |
0.00% |
| 2020/07/27 |
832.0700 |
0.00% |
2020/07/13 |
831.97 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.09% |
0.14% |
0.29% |
0.16% |
| 英鎊指數 |
0.15% |
0.02% |
3.48% |
5.36% |
1.25% |
8.59% |
-1.31% |
|
0.00% |
0.00% |
0.00% |
-0.10% |
-0.10% |
-0.10% |
-0.10% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
-0.01% |
0.02% |
0.09% |
0.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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