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瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 英鎊 |
832.08 |
0.04 |
0.00% |
2021/12/06 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 0.31% |
0.40% |
0.07% |
0.10% |
0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊)
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/12/06 |
832.08 |
0.00% |
2021/11/22 |
832.05 |
0.00% |
| 2021/12/03 |
832.04 |
0.00% |
2021/11/19 |
832.05 |
0.00% |
| 2021/12/02 |
832.03 |
-0.00% |
2021/11/18 |
832.03 |
0.00% |
| 2021/12/01 |
832.04 |
0.00% |
2021/11/17 |
832.03 |
0.00% |
| 2021/11/30 |
832.04 |
-0.00% |
2021/11/16 |
832.01 |
-0.00% |
| 2021/11/29 |
832.05 |
0.00% |
2021/11/15 |
832.02 |
0.00% |
| 2021/11/26 |
832.04 |
0.00% |
2021/11/12 |
832.02 |
0.00% |
| 2021/11/25 |
832.02 |
-0.00% |
2021/11/11 |
832.01 |
-0.00% |
| 2021/11/24 |
832.06 |
0.00% |
2021/11/10 |
832.02 |
-0.00% |
| 2021/11/23 |
832.04 |
-0.00% |
2021/11/09 |
832.03 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊) |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
-0.04% |
-0.03% |
-0.04% |
-0.05% |
| 英鎊指數指數 |
-0.13% |
-0.46% |
-1.89% |
-3.95% |
-6.63% |
-1.04% |
-3.14% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股(英鎊) |
-0.01% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.12% |
-0.27% |
-0.60% |
-0.50% |
| 基金平均績效 |
-0.01% |
-0.01% |
-0.02% |
-0.08% |
-0.15% |
-0.32% |
-0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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