瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 832.08 0.04 0.00% 2021/12/06

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.31% 0.40% 0.07% 0.10% 0.07% 0.17% 0.08% 0.06% 0.37% 0.21%

瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊)
本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/06 832.08 0.00% 2021/11/22 832.05 0.00%
2021/12/03 832.04 0.00% 2021/11/19 832.05 0.00%
2021/12/02 832.03 -0.00% 2021/11/18 832.03 0.00%
2021/12/01 832.04 0.00% 2021/11/17 832.03 0.00%
2021/11/30 832.04 -0.00% 2021/11/16 832.01 -0.00%
2021/11/29 832.05 0.00% 2021/11/15 832.02 0.00%
2021/11/26 832.04 0.00% 2021/11/12 832.02 0.00%
2021/11/25 832.02 -0.00% 2021/11/11 832.01 -0.00%
2021/11/24 832.06 0.00% 2021/11/10 832.02 -0.00%
2021/11/23 832.04 -0.00% 2021/11/09 832.03 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊) 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.03% -0.04% -0.05%
英鎊指數指數 -0.13% -0.46% -1.89% -3.95% -6.63% -1.04% -3.14%
晉達英鎊貨幣基金-A股(英鎊) -0.01% -0.01% -0.04% -0.12% -0.27% -0.60% -0.50%
基金平均績效 -0.01% -0.01% -0.02% -0.08% -0.15% -0.32% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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