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瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 英鎊 |
830.35 |
-0.02 |
-0.00% |
2019/12/05 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 1.19% |
0.45% |
0.31% |
0.40% |
0.07% |
0.10% |
0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊)
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
830.35 |
-0.00% |
2019/11/21 |
830.28 |
-0.00% |
| 2019/12/04 |
830.37 |
-0.00% |
2019/11/20 |
830.30 |
0.00% |
| 2019/12/03 |
830.40 |
0.00% |
2019/11/19 |
830.29 |
0.00% |
| 2019/12/02 |
830.37 |
0.00% |
2019/11/18 |
830.28 |
0.00% |
| 2019/11/29 |
830.33 |
-0.00% |
2019/11/15 |
830.26 |
-0.00% |
| 2019/11/28 |
830.34 |
-0.00% |
2019/11/14 |
830.29 |
0.00% |
| 2019/11/27 |
830.36 |
-0.00% |
2019/11/13 |
830.28 |
0.00% |
| 2019/11/26 |
830.38 |
0.00% |
2019/11/12 |
830.25 |
0.00% |
| 2019/11/25 |
830.35 |
0.00% |
2019/11/11 |
830.24 |
0.00% |
| 2019/11/22 |
830.33 |
0.01% |
2019/11/08 |
830.22 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.00% |
0.00% |
0.02% |
0.06% |
0.15% |
0.34% |
0.33% |
| 英鎊指數 |
-0.18% |
1.59% |
2.19% |
6.87% |
3.51% |
2.77% |
3.03% |
|
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
-0.10% |
-0.10% |
-0.10% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.03% |
0.02% |
0.12% |
0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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