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晉達歐洲高收益債券基金-C2股/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
18.7725 |
0.0125 |
0.07% |
2021/06/11 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
-5.74% |
4.00% |
2.44% |
-6.83% |
8.06% |
-1.10% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/06/11 |
18.7725 |
0.07% |
2021/05/27 |
18.6600 |
-0.32% |
2021/06/10 |
18.7600 |
-0.11% |
2021/05/26 |
18.7200 |
0.48% |
2021/06/09 |
18.7800 |
0.43% |
2021/05/25 |
18.6300 |
0.11% |
2021/06/08 |
18.7000 |
0.11% |
2021/05/21 |
18.6100 |
0.05% |
2021/06/07 |
18.6800 |
0.00% |
2021/05/20 |
18.6000 |
0.00% |
2021/06/04 |
18.6800 |
0.05% |
2021/05/19 |
18.6000 |
-0.16% |
2021/06/03 |
18.6700 |
0.00% |
2021/05/18 |
18.6300 |
0.05% |
2021/06/02 |
18.6700 |
0.16% |
2021/05/17 |
18.6200 |
0.05% |
2021/06/01 |
18.6400 |
-0.16% |
2021/05/14 |
18.6100 |
-0.37% |
2021/05/28 |
18.6700 |
0.05% |
2021/05/12 |
18.6800 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.07% |
0.50% |
0.76% |
0.44% |
0.07% |
5.35% |
-0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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