天達環球多元資產收益基金-F股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.82 0.00 0.00% 2017/02/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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天達環球多元資產收益基金-F股/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/20 20.82 0.00% 2017/02/06 20.64 -0.15%
2017/02/17 20.82 0.10% 2017/02/03 20.67 0.34%
2017/02/16 20.80 -0.05% 2017/02/02 20.60 -0.05%
2017/02/15 20.81 0.19% 2017/02/01 20.61 0.15%
2017/02/14 20.77 0.05% 2017/01/31 20.58 -0.15%
2017/02/13 20.76 0.10% 2017/01/30 20.61 -0.15%
2017/02/10 20.74 0.19% 2017/01/27 20.64 0.05%
2017/02/09 20.70 0.10% 2017/01/25 20.63 0.19%
2017/02/08 20.68 0.10% 2017/01/24 20.59 0.29%
2017/02/07 20.66 0.10% 2017/01/23 20.53 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球多元資產收益基金-F股/累積(美元)
0.00% 0.29% 1.22% 3.02% 0.05% N/A% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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