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天達環球多元資產收益基金-F股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
20.82 |
0.00 |
0.00% |
2017/02/20 |
|
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2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
天達環球多元資產收益基金-F股/累積(美元)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2017/02/20 |
20.82 |
0.00% |
2017/02/06 |
20.64 |
-0.15% |
2017/02/17 |
20.82 |
0.10% |
2017/02/03 |
20.67 |
0.34% |
2017/02/16 |
20.80 |
-0.05% |
2017/02/02 |
20.60 |
-0.05% |
2017/02/15 |
20.81 |
0.19% |
2017/02/01 |
20.61 |
0.15% |
2017/02/14 |
20.77 |
0.05% |
2017/01/31 |
20.58 |
-0.15% |
2017/02/13 |
20.76 |
0.10% |
2017/01/30 |
20.61 |
-0.15% |
2017/02/10 |
20.74 |
0.19% |
2017/01/27 |
20.64 |
0.05% |
2017/02/09 |
20.70 |
0.10% |
2017/01/25 |
20.63 |
0.19% |
2017/02/08 |
20.68 |
0.10% |
2017/01/24 |
20.59 |
0.29% |
2017/02/07 |
20.66 |
0.10% |
2017/01/23 |
20.53 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.29% |
1.22% |
3.02% |
0.05% |
N/A% |
1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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