摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 16.33 -0.14 -0.85% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -12.66% -1.04% 47.83% 0.40% 22.26% -8.65% 23.99% -12.65% 24.48%

摩根絕對日本基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 16.33 -0.85% 2020/07/22 16.26 -1.16%
2020/08/06 16.47 -0.06% 2020/07/21 16.45 2.05%
2020/08/05 16.48 0.30% 2020/07/20 16.12 0.31%
2020/08/04 16.43 1.55% 2020/07/17 16.07 0.00%
2020/08/03 16.18 1.00% 2020/07/16 16.07 -2.13%
2020/07/31 16.02 -2.38% 2020/07/15 16.4200 1.73%
2020/07/30 16.41 0.12% 2020/07/14 16.1400 -1.16%
2020/07/29 16.39 -0.85% 2020/07/13 16.3300 0.62%
2020/07/28 16.53 0.18% 2020/07/10 16.2300 -0.79%
2020/07/27 16.50 1.48% 2020/07/09 16.3600 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣)
-0.85% 1.94% -0.31% 13.96% 10.86% 14.84% 9.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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