摩根新興活利債券基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.99490 0.02710 0.39% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 5.93% -11.06% -1.18% -9.98% -1.05% 2.66% -16.08%

摩根新興活利債券基金-月配息型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 6.99490 0.39% 2019/11/21 6.96020 -0.21%
2019/12/05 6.96780 0.13% 2019/11/20 6.97510 -0.36%
2019/12/04 6.95900 0.29% 2019/11/19 7.00020 -0.43%
2019/12/03 6.93920 -0.45% 2019/11/18 7.03040 -0.53%
2019/11/29 6.97080 -0.10% 2019/11/15 7.06800 0.02%
2019/11/28 6.97790 -0.04% 2019/11/14 7.06650 0.26%
2019/11/27 6.98060 -0.09% 2019/11/13 7.04810 -0.11%
2019/11/26 6.98680 0.14% 2019/11/12 7.05580 -0.12%
2019/11/25 6.97730 0.19% 2019/11/11 7.06420 0.02%
2019/11/22 6.96440 0.06% 2019/11/08 7.06270 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興活利債券基金-月配息型(台幣)
0.39% 0.35% -1.58% -3.46% -2.66% -0.46% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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