摩根新興活利債券基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.1298 0.0173 0.28% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 5.93% -11.06% -1.18% -9.98% -1.05% 2.66% -16.08% 1.88%

摩根新興活利債券基金-月配息型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 6.1298 0.28% 2020/07/27 6.0752 0.24%
2020/08/07 6.1125 -0.26% 2020/07/24 6.0607 -0.43%
2020/08/06 6.1286 0.13% 2020/07/23 6.0867 0.30%
2020/08/05 6.1209 0.40% 2020/07/22 6.0685 0.58%
2020/08/04 6.0964 0.22% 2020/07/21 6.0336 0.65%
2020/08/03 6.0832 0.26% 2020/07/20 5.9948 0.48%
2020/07/31 6.0676 0.11% 2020/07/17 5.9662 0.24%
2020/07/30 6.0611 -0.20% 2020/07/16 5.9517 0.11%
2020/07/29 6.0730 0.10% 2020/07/15 5.94490 0.56%
2020/07/28 6.0671 -0.13% 2020/07/14 5.91160 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興活利債券基金-月配息型(台幣)
0.28% 0.77% 3.23% 13.45% -14.09% -16.28% -13.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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