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摩根新興活利債券基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
6.4459 |
0.0040 |
0.06% |
2021/12/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
5.93% |
-11.06% |
-1.18% |
-9.98% |
-1.05% |
2.66% |
-16.08% |
1.88% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/12/18 |
6.4459 |
0.00% |
2020/12/07 |
6.3735 |
-0.56% |
| 2020/12/18 |
6.4459 |
0.06% |
2020/12/04 |
6.4091 |
0.60% |
| 2020/12/17 |
6.4419 |
0.30% |
2020/12/03 |
6.3708 |
0.73% |
| 2020/12/16 |
6.4229 |
0.27% |
2020/12/02 |
6.3248 |
0.20% |
| 2020/12/15 |
6.4057 |
0.29% |
2020/12/01 |
6.3119 |
0.44% |
| 2020/12/14 |
6.3874 |
0.13% |
2020/11/30 |
6.2845 |
-0.07% |
| 2020/12/11 |
6.3791 |
0.08% |
2020/11/27 |
6.2889 |
0.19% |
| 2020/12/10 |
6.3743 |
0.08% |
2020/11/26 |
6.2770 |
-0.01% |
| 2020/12/09 |
6.3692 |
0.03% |
2020/11/25 |
6.2775 |
0.12% |
| 2020/12/08 |
6.3672 |
-0.10% |
2020/11/24 |
6.2698 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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