摩根新興活利債券基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.17490 -0.00780 -0.11% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 5.93% -11.06% -1.18% -9.98% -1.05% 2.66% -16.08% 1.88%

摩根新興活利債券基金-月配息型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 7.17490 -0.11% 2020/01/07 7.11440 -0.37%
2020/01/20 7.18270 0.03% 2020/01/06 7.14060 -0.12%
2020/01/17 7.18080 0.06% 2020/01/03 7.14950 -0.04%
2020/01/16 7.17630 0.35% 2020/01/02 7.15240 0.37%
2020/01/15 7.15130 0.25% 2019/12/31 7.12580 0.01%
2020/01/14 7.13360 0.03% 2019/12/30 7.12500 0.02%
2020/01/13 7.13140 0.16% 2019/12/27 7.12330 0.11%
2020/01/10 7.12020 0.01% 2019/12/24 7.11540 -0.00%
2020/01/09 7.11920 -0.10% 2019/12/23 7.11570 0.14%
2020/01/08 7.12640 0.17% 2019/12/20 7.10570 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興活利債券基金-月配息型(台幣)
-0.11% 0.58% 0.97% 1.46% -3.43% 0.27% 0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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